صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۵,۸۵۵,۵۳۷ | ۳۹.۰۶ % | ۴,۱۱۴,۳۷۲ | ۲۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۴۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۹۷ | ۴.۱۶ % | ۴۱۷,۸۶۰ | ۲.۷۹ % | ۳,۳۶۵,۸۵۶ | ۲۲.۴۵ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۵,۷۸۱,۲۹۵ | ۳۸.۶۲ % | ۴,۰۸۴,۸۶۳ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۹۰۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۵ | ۳.۲۷ % | ۳۸۴,۳۶۱ | ۲.۵۷ % | ۳,۶۱۷,۹۸۲ | ۲۴.۱۷ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۵,۷۳۴,۷۸۲ | ۳۹.۱۳ % | ۴,۰۳۲,۴۷۵ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۷۴۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۶ | ۳.۲۶ % | ۲,۷۹۹,۸۴۱ | ۱۹.۱ % | ۱,۰۷۳,۵۷۷ | ۷.۳۳ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۵,۶۸۴,۵۷۹ | ۳۴.۹۲ % | ۳,۹۸۹,۹۵۱ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۷۲۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۲۰۳ | ۴.۱۵ % | ۳۸۴,۰۰۲ | ۲.۳۶ % | ۵,۰۴۹,۷۰۴ | ۳۱.۰۲ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۵,۵۳۰,۸۲۴ | ۳۸.۷۶ % | ۳,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۴۸۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۵۱ | ۴.۶۴ % | ۱,۳۴۶,۹۰۸ | ۹.۴۴ % | ۲,۳۳۵,۸۶۴ | ۱۶.۳۷ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۵,۵۳۰,۸۲۴ | ۳۸.۷۶ % | ۳,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۲۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۵۱ | ۴.۶۴ % | ۱,۳۴۷,۰۵۲ | ۹.۴۴ % | ۲,۳۳۵,۸۶۴ | ۱۶.۳۷ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۵,۵۳۰,۸۲۴ | ۳۸.۷۶ % | ۳,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۰۰۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۵۱ | ۴.۶۴ % | ۱,۳۴۶,۹۰۷ | ۹.۴۴ % | ۲,۳۳۵,۸۶۴ | ۱۶.۳۷ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۵,۴۸۴,۴۶۹ | ۳۸.۴ % | ۳,۸۷۰,۲۰۷ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۴۴۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۴۸۵ | ۵.۱۷ % | ۳۸۳,۴۲۳ | ۲.۶۸ % | ۳,۲۲۱,۰۵۹ | ۲۲.۵۵ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۵,۵۹۶,۹۲۵ | ۳۵.۰۲ % | ۳,۹۷۲,۸۷۱ | ۲۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۱۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۳۱۷ | ۹.۷۳ % | ۳۸۳,۲۷۹ | ۲.۴ % | ۳,۹۱۱,۲۳۱ | ۲۴.۴۷ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۵,۶۵۰,۰۹۹ | ۳۸.۱۳ % | ۴,۰۰۰,۴۷۴ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۶۴۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۵۷۷ | ۳.۶۱ % | ۵۹۸,۸۵۴ | ۴.۰۴ % | ۳,۴۷۳,۱۵۰ | ۲۳.۴۴ % |