صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۰,۳۴۴,۱۵۳ | ۲۴.۱۴ % | ۴,۶۲۴,۱۹۴ | ۱۰.۷۹ % | ۲,۰۴۸,۱۵۲ | ۴.۷۸ % | ۸۶۴ | ۰ % | ۱۰,۲۲۶,۴۰۳ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۴,۷۳۰ | ۴.۲۳ % | ۴,۰۶۲,۷۹۳ | ۹.۴۸ % | ۹,۷۳۲,۰۱۸ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۰,۳۴۴,۱۵۳ | ۲۴.۱۵ % | ۴,۶۲۴,۱۹۴ | ۱۰.۷۹ % | ۲,۰۴۸,۱۵۲ | ۴.۷۸ % | ۸۶۴ | ۰ % | ۱۰,۲۱۸,۸۴۲ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۴,۷۳۰ | ۴.۲۴ % | ۴,۰۵۴,۱۱۷ | ۹.۴۶ % | ۹,۷۳۲,۰۱۸ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۰,۳۴۴,۱۵۳ | ۲۴.۱۶ % | ۴,۶۲۴,۱۹۴ | ۱۰.۸ % | ۲,۰۴۸,۱۵۲ | ۴.۷۸ % | ۸۶۴ | ۰ % | ۱۰,۲۱۱,۲۹۲ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۴,۷۳۱ | ۴.۲۴ % | ۴,۰۴۵,۴۴۲ | ۹.۴۵ % | ۹,۷۳۲,۰۱۸ | ۲۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۰,۱۷۲,۶۵۳ | ۲۲.۹۹ % | ۴,۵۵۰,۷۵۷ | ۱۰.۲۸ % | ۲,۱۷۵,۳۰۱ | ۴.۹۲ % | ۸۸۳ | ۰ % | ۱۲۴,۳۱۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۸۰۹ | ۷.۷۷ % | ۹,۱۳۷,۷۹۴ | ۲۰.۶۵ % | ۱۴,۶۵۳,۷۲۶ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۰,۰۴۷,۲۳۹ | ۲۲.۲۹ % | ۴,۵۱۴,۳۶۶ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۲۲۰,۷۸۰ | ۴.۹۳ % | ۹۳۴ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۳۷۲ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۶۲۶ | ۴.۷۱ % | ۶,۶۷۹,۶۸۶ | ۱۴.۸۲ % | ۱۵,۹۳۱,۰۱۴ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۰,۰۷۸,۱۲۷ | ۲۲.۰۲ % | ۴,۴۸۶,۷۵۷ | ۹.۸ % | ۲,۱۸۲,۴۳۲ | ۴.۷۷ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۵۷۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۱۲۳ | ۲.۷۹ % | ۷,۶۳۴,۹۶۸ | ۱۶.۶۸ % | ۱۶,۶۵۴,۵۴۰ | ۳۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۰,۰۶۴,۱۴۶ | ۲۳.۴۳ % | ۴,۴۰۳,۲۲۳ | ۱۰.۲۶ % | ۲,۱۴۵,۷۱۲ | ۵ % | ۷۹۶ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۵۰۴ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۷۳۸ | ۴.۲ % | ۵,۵۹۱,۷۷۳ | ۱۳.۰۲ % | ۱۵,۴۷۹,۰۵۱ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۹,۹۲۳,۷۹۲ | ۲۵.۷۲ % | ۴,۳۵۳,۲۶۹ | ۱۱.۲۹ % | ۱,۹۹۴,۵۳۲ | ۵.۱۷ % | ۶۹۱ | ۰ % | ۱۲۵,۵۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۳۶۷ | ۸.۴۶ % | ۴,۰۷۸,۳۸۷ | ۱۰.۵۷ % | ۱۴,۸۳۷,۵۶۳ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۹,۹۲۳,۷۹۲ | ۲۵.۷۳ % | ۴,۳۵۳,۲۶۹ | ۱۱.۲۸ % | ۱,۹۹۴,۵۳۲ | ۵.۱۷ % | ۶۹۱ | ۰ % | ۱۲۵,۴۲۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۳۲۰ | ۸.۴۶ % | ۴,۰۷۴,۰۹۶ | ۱۰.۵۶ % | ۱۴,۸۳۷,۵۶۳ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۹,۹۲۳,۷۹۲ | ۲۲.۶ % | ۴,۳۵۳,۲۶۹ | ۹.۹۱ % | ۱,۹۹۴,۵۳۲ | ۴.۵۴ % | ۶۹۱ | ۰ % | ۱۲۵,۳۴۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۳۱۰ | ۷.۴۳ % | ۹,۴۱۹,۸۰۶ | ۲۱.۴۵ % | ۱۴,۸۳۷,۵۶۳ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |