صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱۳,۵۵۸,۷۶۷ | ۳۱.۸۵ % | ۴,۹۹۴,۴۶۳ | ۱۱.۷۳ % | ۱,۱۱۳,۵۵۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶,۲۸۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۸۰۴ | ۶.۵۴ % | ۴,۹۷۳,۲۸۸ | ۱۱.۶۸ % | ۱۳,۱۸۸,۸۸۲ | ۳۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۱۳,۳۲۱,۷۷۱ | ۳۱.۳۵ % | ۴,۹۵۷,۸۵۷ | ۱۱.۶۷ % | ۱,۱۰۳,۶۱۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶,۱۹۱ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۳۷۰ | ۵.۷۶ % | ۵,۷۴۱,۰۱۱ | ۱۳.۵۱ % | ۱۲,۹۶۶,۱۱۳ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۱۳,۰۱۱,۰۰۹ | ۳۱.۱۸ % | ۴,۸۰۹,۹۵۹ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۰۹۰,۳۶۷ | ۲.۶۱ % | ۶۶ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۲۹۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۹۶۶ | ۴.۶۷ % | ۴,۹۹۹,۲۲۳ | ۱۱.۹۸ % | ۱۳,۹۱۶,۷۶۸ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۱۲,۹۷۴,۵۲۴ | ۳۱.۰۷ % | ۴,۸۳۶,۰۴۳ | ۱۱.۵۸ % | ۱,۰۷۹,۶۸۳ | ۲.۵۹ % | ۱,۳۹۴ | ۰ % | ۱۲۸,۵۹۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۰۶۸ | ۴.۶ % | ۴,۷۳۲,۵۹۳ | ۱۱.۳۳ % | ۱۶,۰۸۸,۰۴۱ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱۲,۸۴۷,۲۳۸ | ۳۰.۷۷ % | ۴,۸۴۰,۵۱۷ | ۱۱.۵۹ % | ۱,۲۵۱,۳۹۳ | ۳ % | ۶۷۷ | ۰ % | ۱۲۸,۵۰۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۹۸۳ | ۳.۷۶ % | ۵,۱۷۷,۰۷۴ | ۱۲.۴ % | ۱۵,۹۳۶,۸۷۹ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۱۲,۷۵۲,۲۳۶ | ۳۰.۸ % | ۴,۸۱۴,۴۸۶ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۲۰۷,۴۲۷ | ۲.۹۲ % | ۶۶۶ | ۰ % | ۱۲۸,۴۱۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸,۸۵۰ | ۴.۳۲ % | ۴,۵۸۸,۰۱۴ | ۱۱.۰۸ % | ۱۶,۱۲۰,۹۳۹ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۱۲,۷۵۲,۲۳۶ | ۳۰.۸۱ % | ۴,۸۱۴,۴۸۶ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۲۰۷,۴۲۷ | ۲.۹۲ % | ۶۶۶ | ۰ % | ۱۲۸,۳۳۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸,۸۵۰ | ۴.۳۲ % | ۴,۵۷۹,۳۵۹ | ۱۱.۰۶ % | ۱۶,۱۲۰,۹۳۹ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱۲,۷۵۲,۲۳۶ | ۳۰.۸۱ % | ۴,۸۱۴,۴۸۶ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۲۱۱,۱۲۳ | ۲.۹۳ % | ۶۷۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۴۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸,۸۵۰ | ۴.۳۲ % | ۴,۵۷۰,۵۵۰ | ۱۱.۰۴ % | ۱۶,۱۲۰,۹۳۹ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۲,۷۰۳,۰۴۸ | ۳۱.۵۳ % | ۴,۸۲۸,۸۳۴ | ۱۱.۹۸ % | ۱,۳۷۴,۹۱۲ | ۳.۴۱ % | ۶۷۶ | ۰ % | ۱۲۸,۱۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۰۹۶ | ۳.۷۳ % | ۴,۳۴۷,۷۵۹ | ۱۰.۷۹ % | ۱۵,۴۰۸,۱۱۰ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۲,۷۵۶,۱۱۵ | ۳۱.۷۵ % | ۴,۷۸۷,۰۵۱ | ۱۱.۹۲ % | ۱,۳۳۲,۷۳۹ | ۳.۳۲ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۲۸,۰۷۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۸,۸۱۹ | ۴.۶۸ % | ۴,۹۵۶,۴۱۴ | ۱۲.۳۴ % | ۱۴,۳۳۱,۵۵۳ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |