صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱۳,۹۰۱,۸۹۹ | ۲۸.۱۴ % | ۵,۲۰۵,۰۳۶ | ۱۰.۵۴ % | ۱,۳۶۷,۱۵۴ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۲۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۳۷ | ۰.۷۵ % | ۵,۰۶۳,۲۹۷ | ۱۰.۲۵ % | ۲۳,۳۵۴,۱۶۹ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱۴,۱۴۱,۹۸۵ | ۲۷.۰۸ % | ۵,۲۴۹,۴۴۷ | ۱۰.۰۵ % | ۱,۳۸۰,۱۸۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۹۷ | ۰.۴ % | ۸,۳۲۳,۵۳۴ | ۱۵.۹۴ % | ۲۲,۷۸۲,۱۷۷ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۴,۲۱۱,۹۱۴ | ۲۷.۳۲ % | ۵,۲۴۲,۴۳۴ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۴۰۱,۷۴۸ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۴۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۳۶ | ۰.۷ % | ۵,۲۴۲,۸۵۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۵,۴۲۹,۴۹۰ | ۴۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱۴,۰۹۶,۳۵۶ | ۲۷.۱۹ % | ۵,۲۶۶,۷۵۷ | ۱۰.۱۶ % | ۱,۴۰۲,۴۹۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۸۷ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۳۶,۶۷۷ | ۹.۵۲ % | ۲۵,۶۶۹,۴۴۸ | ۴۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۴,۰۶۱,۸۸۵ | ۲۴.۷۳ % | ۵,۲۸۷,۵۸۴ | ۹.۳ % | ۱,۴۴۵,۸۶۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۹۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۵,۹۵۲ | ۹.۹۱ % | ۴,۶۱۱,۱۹۰ | ۸.۱۱ % | ۲۵,۶۸۶,۰۳۶ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۴,۰۶۱,۸۸۵ | ۲۴.۷۳ % | ۵,۲۸۷,۵۸۴ | ۹.۳ % | ۱,۴۴۵,۸۶۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۰۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۵,۹۵۲ | ۹.۹۱ % | ۴,۶۰۲,۵۶۸ | ۸.۱ % | ۲۵,۶۸۶,۰۳۶ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۴,۰۶۱,۸۸۵ | ۲۴.۹۴ % | ۵,۲۹۵,۹۵۰ | ۹.۳۹ % | ۱,۳۹۸,۷۶۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۵,۳۲۷ | ۹.۹۹ % | ۴,۱۷۹,۸۳۸ | ۷.۴۱ % | ۲۵,۶۸۶,۰۳۶ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۴,۲۱۷,۸۶۶ | ۳۰.۶۵ % | ۵,۳۰۰,۲۰۴ | ۱۱.۴۲ % | ۱,۳۹۴,۴۹۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۲۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۰۶۵ | ۰.۸۴ % | ۴,۴۶۱,۴۶۸ | ۹.۶۲ % | ۲۰,۴۹۳,۲۲۲ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۴,۲۱۶,۱۷۴ | ۳۰.۸۵ % | ۵,۲۵۰,۵۲۱ | ۱۱.۳۹ % | ۱,۳۸۰,۰۳۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۶۸ | ۰.۸ % | ۴,۱۸۳,۴۳۲ | ۹.۰۸ % | ۲۰,۵۴۸,۲۸۱ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۳,۹۰۰,۵۴۵ | ۳۰.۴ % | ۵,۲۲۸,۲۵۰ | ۱۱.۴۴ % | ۱,۳۵۲,۵۱۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۱۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۳۵۸ | ۰.۹۳ % | ۴,۱۵۳,۹۹۰ | ۹.۰۹ % | ۲۰,۵۲۷,۷۳۲ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |