صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۹,۵۶۳,۴۹۰ | ۲۹.۴ % | ۳,۴۴۴,۲۱۱ | ۱۰.۵۹ % | ۱,۷۸۶,۸۱۳ | ۵.۴۹ % | ۶۳۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۶۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۴۸۹ | ۳.۲۶ % | ۶,۴۴۱,۱۵۷ | ۱۹.۸ % | ۱۰,۰۹۷,۳۶۱ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۹,۶۴۶,۵۷۶ | ۲۵.۲۳ % | ۳,۴۵۹,۳۱۷ | ۹.۰۵ % | ۱,۷۱۹,۶۰۹ | ۴.۵ % | ۶۴۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۸۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۳۷۲ | ۳.۳۴ % | ۱۰,۱۰۰,۹۱۴ | ۲۶.۴۲ % | ۱۱,۸۹۶,۲۳۷ | ۳۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۹,۸۷۲,۳۸۵ | ۲۵.۷۷ % | ۳,۵۰۸,۳۴۷ | ۹.۱۶ % | ۱,۸۸۵,۶۰۴ | ۴.۹۲ % | ۶۴۷ | ۰ % | ۱۳۷,۱۲۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۶,۴۵۰ | ۹.۴۴ % | ۵,۲۳۰,۲۹۳ | ۱۳.۶۵ % | ۱۴,۰۵۴,۶۵۶ | ۳۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۹,۸۷۲,۳۸۵ | ۲۵.۷۸ % | ۳,۵۰۸,۳۴۷ | ۹.۱۶ % | ۱,۸۸۵,۶۰۴ | ۴.۹۲ % | ۶۴۷ | ۰ % | ۱۳۷,۰۳۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۶,۴۵۰ | ۹.۴۴ % | ۵,۲۲۵,۰۱۲ | ۱۳.۶۴ % | ۱۴,۰۵۴,۶۵۶ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۹,۸۷۲,۳۸۵ | ۲۵.۷۸ % | ۳,۵۱۹,۸۰۲ | ۹.۱۹ % | ۱,۸۸۵,۶۰۴ | ۴.۹۲ % | ۶۴۷ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۲۸۰ | ۳.۱۷ % | ۷,۶۱۱,۳۷۰ | ۱۹.۸۸ % | ۱۴,۰۵۴,۶۵۶ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۹,۹۶۰,۳۱۷ | ۲۶.۰۷ % | ۳,۴۹۲,۷۵۴ | ۹.۱۵ % | ۱,۸۴۱,۴۷۶ | ۴.۸۲ % | ۵۹۶ | ۰ % | ۱۳۱,۹۲۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۹,۱۷۹ | ۸.۹۸ % | ۴,۹۱۹,۷۶۹ | ۱۲.۸۸ % | ۱۴,۴۲۴,۱۶۷ | ۳۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱۰,۰۸۳,۸۱۹ | ۲۶.۱۸ % | ۳,۴۷۳,۸۹۴ | ۹.۰۲ % | ۱,۷۲۹,۶۷۴ | ۴.۴۹ % | ۵۶۲ | ۰ % | ۱۳۱,۸۴۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۹,۵۲۶ | ۸.۲۳ % | ۶,۲۴۸,۷۳۶ | ۱۶.۲۲ % | ۱۳,۶۷۴,۹۶۳ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۰,۲۶۵,۱۴۸ | ۲۷.۱۴ % | ۳,۵۲۳,۶۱۷ | ۹.۳۱ % | ۱,۷۳۴,۰۳۴ | ۴.۵۸ % | ۵۶۵ | ۰ % | ۱۳۱,۷۵۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۶,۵۲۴ | ۱۰.۵۹ % | ۶,۷۶۱,۸۳۷ | ۱۷.۸۸ % | ۱۱,۴۰۳,۱۱۸ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۰,۵۱۴,۴۱۲ | ۳۱.۲۱ % | ۳,۵۷۵,۳۳۳ | ۱۰.۶۱ % | ۱,۷۲۵,۱۷۵ | ۵.۱۲ % | ۵۷۴ | ۰ % | ۱۳۱,۶۶۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵,۵۶۴ | ۶.۳۷ % | ۶,۲۵۵,۱۳۷ | ۱۸.۵۷ % | ۹,۳۴۰,۸۵۷ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱۰,۷۶۱,۳۲۸ | ۲۸.۰۵ % | ۳,۵۹۲,۵۴۳ | ۹.۳۷ % | ۱,۷۶۹,۴۹۴ | ۴.۶۱ % | ۲۲۱ | ۰ % | ۱۳۱,۵۷۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۱۲۹ | ۳.۹۷ % | ۱۰,۲۵۴,۰۴۰ | ۲۶.۷۳ % | ۱۰,۳۲۹,۸۴۴ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |