صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۹,۹۸۵,۳۶۸ | ۲۰.۶۹ % | ۴,۳۲۷,۷۸۹ | ۸.۹۷ % | ۱,۹۵۳,۲۳۶ | ۴.۰۵ % | ۶۶۳ | ۰ % | ۱۲۵,۲۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۶۰۷ | ۱.۹۴ % | ۱۶,۲۶۳,۹۲۲ | ۳۳.۷ % | ۱۴,۶۶۳,۵۱۳ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۰,۰۱۹,۲۲۲ | ۲۰.۱۱ % | ۴,۲۹۷,۶۸۷ | ۸.۶۲ % | ۱,۹۵۳,۵۱۳ | ۳.۹۲ % | ۶۵۶ | ۰ % | ۱۱,۴۲۸,۳۷۲ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۸,۳۸۱ | ۴.۸۱ % | ۴,۴۲۴,۷۶۴ | ۸.۸۸ % | ۱۵,۳۰۸,۶۶۵ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۹,۸۳۶,۴۷۹ | ۲۴.۴۶ % | ۴,۲۳۶,۶۰۸ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۸۹۴,۸۷۴ | ۴.۷۱ % | ۶۶۷ | ۰ % | ۱۲۴,۱۱۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶,۳۱۰ | ۹.۸۹ % | ۴,۴۲۰,۷۴۲ | ۱۰.۹۹ % | ۱۵,۷۲۵,۱۶۰ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۹,۷۶۶,۱۴۱ | ۲۴.۶۸ % | ۴,۲۰۶,۱۰۰ | ۱۰.۶۳ % | ۱,۹۰۴,۷۷۴ | ۴.۸۱ % | ۶۷۷ | ۰ % | ۱۲۴,۰۳۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۶۴۱ | ۱۲.۳ % | ۴,۹۹۰,۲۳۳ | ۱۲.۶۱ % | ۱۳,۷۱۲,۳۱۳ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۹,۶۸۰,۷۰۶ | ۲۵.۳۸ % | ۴,۱۶۹,۳۴۸ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۸۹۱,۱۷۷ | ۴.۹۶ % | ۶۷۷ | ۰ % | ۱۲۳,۹۵۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۵۲۵ | ۷.۵۶ % | ۷,۰۷۵,۸۸۸ | ۱۸.۵۵ % | ۱۲,۳۱۷,۱۰۷ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۹,۶۸۰,۷۰۶ | ۲۵.۳۸ % | ۴,۱۶۹,۳۴۸ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۸۹۱,۱۷۷ | ۴.۹۶ % | ۶۷۷ | ۰ % | ۱۲۳,۸۷۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۵۲۵ | ۷.۵۷ % | ۷,۰۷۰,۵۱۵ | ۱۸.۵۴ % | ۱۲,۳۱۷,۱۰۷ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۹,۶۸۰,۷۰۶ | ۲۵.۳۹ % | ۴,۱۶۹,۳۴۸ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۸۹۱,۱۷۷ | ۴.۹۶ % | ۶۷۷ | ۰ % | ۱۲۳,۷۹۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۵۲۱ | ۷.۵۷ % | ۷,۰۶۵,۱۴۴ | ۱۸.۵۳ % | ۱۲,۳۱۷,۱۰۷ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۹,۶۸۰,۷۰۶ | ۲۵.۳۹ % | ۴,۱۶۹,۳۴۸ | ۱۰.۹۴ % | ۱,۸۹۱,۱۷۷ | ۴.۹۶ % | ۶۷۷ | ۰ % | ۱۲۳,۷۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۵۲۱ | ۷.۵۷ % | ۷,۰۵۹,۷۷۳ | ۱۸.۵۲ % | ۱۲,۳۱۷,۱۰۷ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۹,۶۳۴,۷۲۵ | ۲۵.۴۴ % | ۴,۰۶۵,۳۵۶ | ۱۰.۷۴ % | ۱,۸۶۲,۰۷۱ | ۴.۹۲ % | ۶۳۹ | ۰ % | ۱۲۳,۶۳۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹,۵۴۱ | ۷.۷۹ % | ۵,۲۶۷,۱۷۱ | ۱۳.۹۱ % | ۱۳,۹۶۶,۲۶۹ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۹,۷۰۸,۲۴۵ | ۲۳.۲۸ % | ۳,۹۶۲,۶۹۱ | ۹.۵ % | ۱,۸۶۰,۸۶۳ | ۴.۴۶ % | ۶۵۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۵۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶,۰۹۹ | ۷.۴۵ % | ۹,۰۳۵,۴۳۳ | ۲۱.۶۷ % | ۱۳,۹۰۵,۵۰۴ | ۳۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |