صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۲,۵۲۳,۰۱۱ | ۳۱.۹ % | ۴,۷۴۳,۷۴۰ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۴۴۶,۸۱۶ | ۳.۶۹ % | ۶۲۱ | ۰ % | ۱۲۷,۹۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۵۶۰ | ۲.۹۱ % | ۵,۴۰۵,۵۳۹ | ۱۳.۷۷ % | ۱۳,۸۶۵,۳۰۵ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۲,۳۷۸,۵۰۲ | ۳۱.۸۳ % | ۴,۷۱۱,۸۳۱ | ۱۲.۱۱ % | ۱,۴۳۵,۰۱۰ | ۳.۶۹ % | ۶۳۳ | ۰ % | ۱۲۷,۹۰۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۲۸۹ | ۱.۴۵ % | ۵,۱۰۵,۰۲۱ | ۱۳.۱۳ % | ۱۴,۵۶۷,۵۲۸ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۲,۳۰۲,۱۵۹ | ۳۰.۵۸ % | ۴,۷۱۰,۱۸۶ | ۱۱.۷۱ % | ۱,۴۱۷,۱۵۸ | ۳.۵۲ % | ۶۲۴ | ۰ % | ۱۲۷,۸۲۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۹۲۶ | ۶.۱۴ % | ۴,۷۵۸,۸۱۰ | ۱۱.۸۳ % | ۱۴,۴۴۲,۹۹۴ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۲,۳۰۲,۱۵۹ | ۳۰.۵۹ % | ۴,۷۱۰,۱۸۶ | ۱۱.۷۱ % | ۱,۴۱۷,۱۵۸ | ۳.۵۲ % | ۶۲۴ | ۰ % | ۱۲۷,۷۳۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۹۲۶ | ۶.۱۴ % | ۴,۷۵۰,۱۵۹ | ۱۱.۸۱ % | ۱۴,۴۴۲,۹۹۴ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۲,۳۰۲,۱۵۹ | ۳۰.۵۹ % | ۴,۷۱۰,۱۸۶ | ۱۱.۷۲ % | ۱,۴۱۷,۱۵۸ | ۳.۵۲ % | ۶۲۴ | ۰ % | ۱۲۷,۶۵۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۹۲۶ | ۶.۱۴ % | ۴,۷۴۱,۵۰۹ | ۱۱.۷۹ % | ۱۴,۴۴۲,۹۹۴ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۲,۱۸۴,۲۷۳ | ۳۰.۴۱ % | ۴,۷۰۷,۷۱۹ | ۱۱.۷۵ % | ۱,۴۲۵,۶۲۸ | ۳.۵۶ % | ۶۳۲ | ۰ % | ۱۲۷,۵۷۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰,۳۲۷ | ۴.۳۲ % | ۵,۱۵۰,۰۲۸ | ۱۲.۸۵ % | ۱۴,۷۴۰,۳۵۱ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۲,۰۳۹,۸۵۶ | ۳۰.۳ % | ۴,۷۳۱,۰۰۶ | ۱۱.۹۱ % | ۱,۶۰۵,۶۱۱ | ۴.۰۴ % | ۶۳۴ | ۰ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۸۰۹ | ۴.۸۹ % | ۴,۴۴۳,۲۵۸ | ۱۱.۱۸ % | ۱۴,۸۴۴,۲۹۹ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۱,۹۴۴,۳۸۶ | ۳۰.۳۴ % | ۴,۷۴۲,۰۵۹ | ۱۲.۰۴ % | ۱,۶۶۷,۴۴۷ | ۴.۲۳ % | ۶۳۲ | ۰ % | ۱۲۷,۶۸۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۰۷۱ | ۳.۳۵ % | ۴,۳۷۶,۵۶۸ | ۱۱.۱۲ % | ۱۵,۱۹۷,۶۸۱ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۱,۸۹۲,۴۲۸ | ۳۰ % | ۴,۷۸۸,۴۶۹ | ۱۲.۰۸ % | ۱,۹۸۳,۴۲۶ | ۵ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۲۷,۱۲۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۶۶۹ | ۲.۸۴ % | ۴,۴۴۸,۶۲۴ | ۱۱.۲۲ % | ۱۵,۲۶۹,۴۰۳ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۱,۷۹۱,۱۹۱ | ۲۶.۷۴ % | ۴,۸۱۶,۸۴۹ | ۱۰.۹۲ % | ۱,۹۴۲,۰۸۲ | ۴.۴ % | ۵۹۹ | ۰ % | ۱۲۷,۵۳۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۲,۹۷۳ | ۱۱.۱۴ % | ۴,۹۷۴,۱۰۳ | ۱۱.۲۸ % | ۱۵,۵۳۱,۷۳۷ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |