صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲,۸۴۶,۳۱۳ | ۷۲.۸۳ % | ۴۸۵,۶۱۹ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۹۲۳ | ۱۲.۵۴ % | ۷۸,۹۳۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲,۹۴۵,۲۰۵ | ۷۰.۱۶ % | ۴۸۶,۱۷۸ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۰۸۹ | ۱۶.۲ % | ۷۸,۸۴۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۶۴۸,۸۸۰ | ۶۵.۶۴ % | ۴۸۶,۴۵۸ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۷۴۲ | ۲۰.۱۷ % | ۷۸,۷۶۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲,۵۴۰,۷۴۰ | ۶۴.۸۸ % | ۴۸۶,۷۳۷ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۸۷۳ | ۱۶.۶۵ % | ۲۲۹,۰۳۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۲,۷۸۹,۳۰۶ | ۶۷.۹۷ % | ۴۸۷,۱۰۸ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۶۶۰ | ۱۸.۰۷ % | ۷۸,۵۸۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲,۶۶۱,۵۹۰ | ۶۲.۶۳ % | ۴۸۲,۰۷۴ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۷۸ | ۲۴.۰۱ % | ۷۸,۵۰۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲,۶۶۱,۵۹۰ | ۶۲.۶۴ % | ۴۸۲,۰۷۴ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۷۸ | ۲۴.۰۱ % | ۷۸,۴۱۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲,۶۶۱,۵۹۰ | ۶۲.۶۴ % | ۴۸۲,۰۷۴ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۷۸ | ۲۴.۰۲ % | ۷۸,۳۳۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲,۴۹۵,۳۹۲ | ۶۳.۰۱ % | ۴۳۱,۱۶۵ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۵۰۲ | ۲۳.۸۷ % | ۸۱,۴۲۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲,۴۹۶,۸۹۳ | ۶۴.۷۴ % | ۴۸۳,۵۹۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۳۱۳ | ۱۹.۳۲ % | ۱۲۴,۴۶۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |