صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۹۴۷,۸۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۸,۵۸۶,۱۵۴ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۸۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۳۹ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۳۶,۷۴۶ | ۱۰.۰۳ % | ۵,۷۶۶,۲۸۸ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۳,۹۳۷,۰۹۳ | ۴۱.۹۳ % | ۸,۵۷۸,۷۵۳ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۵۰۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۲۸۱ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۳۵,۴۱۹ | ۱۰.۰۳ % | ۵,۷۶۶,۲۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۳,۸۴۷,۹۲۸ | ۴۱.۲۴ % | ۸,۵۷۰,۹۶۰ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۱۲۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۳۶۷ | ۳.۸۶ % | ۱,۴۹۱,۰۵۱ | ۴.۴۴ % | ۷,۷۵۵,۷۱۴ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴,۰۶۷,۷۳۱ | ۴۱.۸۳ % | ۸,۶۴۱,۰۳۳ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۴۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۰۵۳ | ۳.۰۶ % | ۱,۹۳۱,۵۷۱ | ۵.۷۴ % | ۷,۵۰۶,۲۱۴ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۴,۰۲۸,۰۲۹ | ۴۰.۸۴ % | ۸,۶۹۶,۴۲۰ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۱۶۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۳۲۲ | ۳.۲۴ % | ۱,۵۰۰,۸۱۵ | ۴.۳۷ % | ۸,۵۵۹,۱۴۰ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۴,۲۷۴,۱۲۹ | ۴۱.۶۸ % | ۸,۷۷۰,۲۷۹ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۸۸۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۴۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۴۹۹,۸۷۱ | ۴.۳۸ % | ۷,۷۱۶,۷۶۵ | ۲۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۴,۴۶۵,۸۶۴ | ۴۲.۸۹ % | ۸,۸۳۸,۸۸۶ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۶۱۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۳۲ | ۴.۲۳ % | ۱,۴۹۸,۹۲۷ | ۴.۴۴ % | ۷,۰۳۹,۸۳۰ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۴,۴۶۵,۸۶۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۸۳۸,۸۸۶ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۳۲ | ۴.۲۳ % | ۱,۴۹۷,۹۸۳ | ۴.۴۴ % | ۷,۰۳۹,۸۳۰ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۴,۴۶۸,۳۹۹ | ۴۲.۹ % | ۸,۸۴۰,۵۵۴ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۵۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۳۲ | ۴.۲۳ % | ۱,۴۹۷,۰۴۱ | ۴.۴۴ % | ۷,۰۳۹,۸۳۰ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۴,۵۶۱,۹۶۵ | ۴۱.۸۷ % | ۸,۹۱۴,۸۰۹ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۵۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۸۲۵ | ۳.۵۸ % | ۱,۴۹۶,۰۹۹ | ۴.۳ % | ۸,۱۱۰,۴۶۶ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |