صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۸,۷۴۹,۰۳۳ | ۴۷.۹۳ % | ۹,۲۰۹,۱۱۵ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۷۸۷ | ۳.۵۳ % | ۲,۸۴۲,۸۶۱ | ۷.۲۷ % | ۶,۸۴۵,۷۵۰ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۸,۵۴۴,۱۸۳ | ۴۷.۷۶ % | ۹,۱۸۹,۷۰۲ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۳۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۴۴۴ | ۳.۵۷ % | ۲,۸۴۶,۴۷۹ | ۷.۳۳ % | ۶,۷۶۸,۵۶۸ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۸,۶۳۴,۰۵۱ | ۴۶.۷۷ % | ۹,۲۰۳,۵۷۱ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۸۶۸ | ۳.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۵۶۷ | ۶.۹۱ % | ۷,۷۰۱,۳۸۲ | ۱۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۸,۵۶۷,۰۳۹ | ۴۶.۷۹ % | ۹,۱۳۹,۴۸۵ | ۲۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۳۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۴,۰۴۹,۳۷۲ | ۱۰.۲۱ % | ۶,۳۸۵,۰۹۲ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۸,۵۶۷,۰۳۹ | ۴۶.۸ % | ۹,۱۳۹,۴۸۵ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۴,۰۴۴,۶۱۷ | ۱۰.۱۹ % | ۶,۳۸۵,۰۹۲ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۸,۵۶۷,۰۳۹ | ۴۶.۸ % | ۹,۱۶۱,۰۹۹ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۳۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۴,۰۱۹,۱۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۶,۳۸۵,۰۹۲ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۸,۲۹۵,۹۷۲ | ۴۶.۴۴ % | ۹,۲۸۸,۲۹۱ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۸۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۹۰۹ | ۴.۰۹ % | ۲,۶۲۴,۰۵۱ | ۶.۶۶ % | ۷,۴۸۷,۵۰۴ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۸,۰۰۴,۴۸۰ | ۴۶.۱۸ % | ۹,۴۴۴,۴۷۲ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۲۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۰۱۸ | ۲.۴۵ % | ۳,۶۹۸,۹۱۶ | ۹.۴۹ % | ۶,۷۹۳,۹۰۷ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۷,۹۱۱,۹۷۳ | ۴۶.۱۱ % | ۹,۲۳۹,۶۶۷ | ۲۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۵۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۴۳ | ۳.۷۷ % | ۳,۳۷۰,۷۲۳ | ۸.۶۸ % | ۶,۷۷۰,۳۱۰ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۷,۸۶۷,۳۰۳ | ۴۶.۰۷ % | ۹,۲۳۰,۹۷۳ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۱۰۴ | ۴.۲ % | ۲,۶۲۲,۰۵۰ | ۶.۷۶ % | ۷,۳۴۹,۸۰۴ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |