صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۲۷۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۰,۳۰۳ | ۹.۹۳ % | ۲,۷۵۱,۰۵۰ | ۶.۴۶ % | ۵,۰۰۲,۰۳۷ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۷۴۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۹,۷۸۰ | ۹.۹۴ % | ۲,۳۸۹,۰۲۹ | ۵.۶۲ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۶۹۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۱,۹۰۸ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۹۴,۷۶۷ | ۵.۶۳ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۶۴۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۱,۹۰۸ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۹۴,۲۷۳ | ۵.۶۳ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۵۸۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۱,۲۲۴ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۶۸,۴۹۸ | ۵.۵۷ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۵۲۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۱,۲۲۴ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۶۸,۰۱۹ | ۵.۵۷ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۴۶۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۱,۲۲۴ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۶۷,۵۴۱ | ۵.۵۷ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۴۱۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۲۲۴ | ۵.۸۸ % | ۴,۱۲۸,۰۸۴ | ۹.۶۹ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۳۵۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۲۲۳ | ۵.۸۸ % | ۴,۱۲۷,۶۰۷ | ۹.۶۹ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۲۹۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۲۲۳ | ۵.۸۹ % | ۴,۱۲۷,۱۳۱ | ۹.۶۹ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |