صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۶,۸۸۲,۳۴۸ | ۴۶.۵۴ % | ۶,۲۹۵,۶۶۵ | ۱۷.۳۶ % | ۱,۱۵۰,۳۱۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۶۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۵۲۰ | ۲.۱۴ % | ۳,۳۵۷,۴۴۴ | ۹.۲۶ % | ۷,۷۱۷,۵۸۰ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۶,۹۵۸,۵۱۱ | ۴۶.۲۹ % | ۶,۲۹۵,۷۳۵ | ۱۷.۱۸ % | ۱,۱۵۲,۲۱۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۱۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۲۰ | ۲.۲۶ % | ۳,۳۰۵,۵۷۹ | ۹.۰۲ % | ۸,۰۰۴,۴۹۷ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۷,۰۹۵,۱۱۹ | ۴۶.۰۹ % | ۶,۲۸۹,۱۳۷ | ۱۶.۹۵ % | ۱,۱۵۶,۳۹۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۶۳۹ | ۲.۲ % | ۳,۸۸۴,۷۵۳ | ۱۰.۴۷ % | ۷,۷۵۷,۳۸۷ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۶,۸۸۲,۲۱۳ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۲۸۵,۷۵۰ | ۱۶.۹۶ % | ۱,۱۵۰,۳۵۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۹۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۸۱۵ | ۲.۲ % | ۴,۳۸۴,۳۸۹ | ۱۱.۸۳ % | ۷,۴۵۷,۴۸۰ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۶,۵۹۴,۳۳۹ | ۴۵.۲۵ % | ۶,۲۴۷,۴۴۴ | ۱۷.۰۳ % | ۱,۱۳۴,۸۲۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۴۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۰۴۴ | ۲.۲۲ % | ۳,۷۹۴,۹۵۵ | ۱۰.۳۵ % | ۷,۹۹۸,۱۶۱ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۶,۶۰۵,۱۰۶ | ۴۵.۲۲ % | ۶,۴۸۴,۸۹۹ | ۱۷.۶۶ % | ۱,۱۴۹,۳۷۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۶۲۲ | ۲.۵۶ % | ۴,۰۰۴,۹۸۳ | ۱۰.۹۱ % | ۷,۴۴۴,۳۴۰ | ۲۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۶,۶۰۵,۱۰۶ | ۴۵.۲۲ % | ۶,۴۸۴,۸۹۹ | ۱۷.۶۷ % | ۱,۱۴۹,۳۷۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۶۲۲ | ۲.۵۶ % | ۴,۰۰۱,۲۶۰ | ۱۰.۹ % | ۷,۴۴۴,۳۴۰ | ۲۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۶,۶۰۵,۱۰۶ | ۴۵.۲۳ % | ۶,۴۸۴,۸۹۹ | ۱۷.۶۶ % | ۱,۱۴۹,۳۷۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۸۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۶۲۲ | ۲.۵۶ % | ۳,۹۹۷,۵۳۷ | ۱۰.۸۹ % | ۷,۴۴۴,۳۴۰ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۶,۹۲۷,۹۵۱ | ۴۵.۷۴ % | ۶,۵۴۹,۳۰۶ | ۱۷.۶۹ % | ۱,۱۲۹,۳۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۳۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸,۲۱۴ | ۲.۲۶ % | ۴,۲۷۸,۶۳۰ | ۱۱.۵۶ % | ۷,۱۹۵,۸۵۹ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۷,۱۷۴,۲۵۹ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۵۷۱,۵۱۴ | ۱۷.۴۲ % | ۱,۳۴۴,۰۴۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۳,۳۵۴,۳۳۶ | ۸.۸۹ % | ۷,۹۹۹,۰۸۴ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |