صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۸,۲۶۳,۰۶۶ | ۴۵.۸۷ % | ۷,۰۸۶,۵۸۱ | ۱۷.۸ % | ۱,۱۹۱,۳۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۰۲ | ۳.۶۲ % | ۵,۲۸۹,۶۷۶ | ۱۳.۲۹ % | ۶,۴۵۵,۱۲۷ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۸,۲۶۳,۰۶۶ | ۴۵.۸۷ % | ۷,۰۸۶,۵۸۱ | ۱۷.۸۱ % | ۱,۱۹۱,۳۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۰۲ | ۳.۶۲ % | ۵,۲۸۵,۵۵۲ | ۱۳.۲۸ % | ۶,۴۵۵,۱۲۷ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۸,۵۱۹,۹۱۸ | ۴۷.۲۷ % | ۷,۵۲۴,۲۶۶ | ۱۹.۲ % | ۱,۰۳۱,۰۲۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۸۲۵ | ۳.۴۳ % | ۳,۷۸۱,۳۹۰ | ۹.۶۵ % | ۶,۸۹۲,۳۶۸ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۸,۵۳۴,۹۶۹ | ۴۷.۱۴ % | ۷,۶۹۲,۷۲۷ | ۱۹.۵۶ % | ۱,۰۲۶,۴۷۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۴۴۰ | ۳.۸۱ % | ۴,۷۶۳,۹۷۴ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۷۱۴,۹۹۹ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۸,۶۷۰,۵۰۱ | ۴۷.۷ % | ۸,۷۶۰,۱۸۲ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۵۱۴ | ۳.۸۷ % | ۳,۵۲۵,۲۵۴ | ۹.۰۱ % | ۶,۵۷۷,۹۰۰ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۸,۷۲۴,۶۹۹ | ۴۷.۷۱ % | ۸,۸۰۷,۰۹۹ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۷۴۵ | ۳.۷۳ % | ۳,۳۷۵,۷۷۸ | ۸.۶ % | ۶,۷۸۱,۴۳۲ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۸,۷۵۱,۳۰۶ | ۴۷.۷۵ % | ۸,۸۵۴,۳۵۵ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۹۸ | ۲.۵۱ % | ۳,۶۰۷,۸۵۳ | ۹.۱۹ % | ۶,۹۸۲,۹۳۵ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۸,۷۵۱,۳۰۶ | ۴۷.۷۵ % | ۸,۸۵۴,۳۵۵ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۳۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۹۸ | ۲.۵۱ % | ۳,۶۰۲,۸۱۵ | ۹.۱۸ % | ۶,۹۸۲,۹۳۵ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۸,۷۵۱,۳۰۶ | ۴۷.۷۷ % | ۸,۸۵۴,۳۵۵ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۵۱۶ | ۲.۴۹ % | ۳,۵۹۹,۸۸۸ | ۹.۱۷ % | ۶,۹۸۲,۹۳۵ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۸,۷۳۵,۹۱۹ | ۴۷.۵۴ % | ۸,۸۷۲,۳۱۱ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۳۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۶۵۶ | ۲.۳۳ % | ۴,۲۵۵,۵۹۰ | ۱۰.۸ % | ۶,۵۴۱,۴۷۹ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |