صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۷,۲۲۹,۲۳۱ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۶۰۷,۳۵۵ | ۱۷.۴۶ % | ۱,۳۲۲,۰۰۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۸۱۶ | ۳.۱۴ % | ۳,۳۱۷,۴۱۴ | ۸.۷۷ % | ۸,۰۷۹,۴۸۷ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۷,۰۹۹,۶۸۸ | ۴۴.۲۵ % | ۶,۶۴۵,۴۵۶ | ۱۷.۲ % | ۱,۱۳۶,۲۹۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۸۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۸۳۶ | ۳.۱ % | ۴,۷۳۹,۱۶۵ | ۱۲.۲۶ % | ۷,۷۳۱,۸۸۱ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۶,۹۴۵,۶۷۵ | ۴۴.۰۵ % | ۶,۶۱۱,۳۲۳ | ۱۷.۱۸ % | ۱,۱۵۳,۳۹۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۸۹۳ | ۳.۳۵ % | ۴,۴۲۲,۸۶۱ | ۱۱.۵ % | ۷,۹۶۰,۰۸۲ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۶,۹۴۵,۶۷۵ | ۴۴.۰۵ % | ۶,۶۱۱,۳۲۳ | ۱۷.۱۹ % | ۱,۱۵۳,۳۹۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۸۹۳ | ۳.۳۵ % | ۴,۴۱۸,۴۸۱ | ۱۱.۴۹ % | ۷,۹۶۰,۰۸۲ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۶,۹۴۵,۶۷۵ | ۴۴.۰۶ % | ۶,۶۱۱,۳۲۳ | ۱۷.۱۹ % | ۱,۱۵۳,۳۹۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۲۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۸۹۳ | ۳.۳۵ % | ۴,۴۱۴,۱۰۲ | ۱۱.۴۸ % | ۷,۹۶۰,۰۸۲ | ۲۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۷,۲۲۴,۳۹۲ | ۴۴.۳۳ % | ۶,۸۵۹,۹۸۹ | ۱۷.۶۶ % | ۱,۱۶۱,۱۵۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۷۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۰۸۶ | ۳.۸۵ % | ۴,۳۷۰,۷۳۹ | ۱۱.۲۵ % | ۷,۶۵۰,۵۶۲ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۷,۳۱۷,۶۹۰ | ۴۴.۴۱ % | ۶,۹۵۸,۲۱۱ | ۱۷.۸۴ % | ۱,۱۴۶,۰۸۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۰۸۷ | ۳.۰۷ % | ۵,۴۰۴,۳۱۸ | ۱۳.۸۶ % | ۶,۸۸۲,۰۴۷ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۷,۵۱۰,۷۵۷ | ۴۴.۵۹ % | ۶,۹۵۵,۲۶۱ | ۱۷.۷۱ % | ۱,۲۳۹,۸۵۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۷۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۸۷۴ | ۳.۱۱ % | ۴,۲۰۶,۹۷۳ | ۱۰.۷۱ % | ۸,۰۴۶,۳۸۶ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۸,۱۷۰,۴۳۴ | ۴۵.۹۷ % | ۶,۹۶۷,۴۳۲ | ۱۷.۶۳ % | ۱,۲۱۵,۴۸۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۱۸۷ | ۲.۳۱ % | ۴,۴۶۰,۷۱۴ | ۱۱.۲۹ % | ۷,۷۰۹,۶۶۸ | ۱۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۸,۲۶۳,۰۶۶ | ۴۵.۸۶ % | ۷,۰۸۶,۵۸۱ | ۱۷.۸ % | ۱,۱۹۱,۳۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۷۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۰۲ | ۳.۶۲ % | ۵,۲۹۳,۸۰۱ | ۱۳.۲۹ % | ۶,۴۵۵,۱۲۷ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |