صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۹,۳۸۴,۸۱۰ | ۴۸.۹۶ % | ۶,۰۳۱,۱۹۹ | ۱۵.۲۳ % | ۸۱۹,۶۸۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۰۶ | ۱.۶۳ % | ۶,۲۴۷,۴۹۹ | ۱۵.۷۸ % | ۶,۳۹۸,۸۵۰ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۸,۹۶۰,۳۹۱ | ۴۶.۷۶ % | ۶,۰۰۱,۱۵۳ | ۱۴.۸ % | ۱,۱۰۰,۱۰۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۸۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۰,۷۰۴ | ۵.۹ % | ۳,۰۸۳,۲۹۸ | ۷.۶ % | ۸,۹۳۸,۶۶۲ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۸,۴۴۶,۷۱۷ | ۴۹.۳۸ % | ۵,۹۲۸,۱۵۱ | ۱۵.۸۶ % | ۱,۰۳۸,۱۲۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۳۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۳۲۷ | ۱.۹۹ % | ۳,۵۲۹,۴۹۱ | ۹.۴۵ % | ۷,۶۰۱,۴۴۹ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۸,۰۹۰,۵۴۰ | ۴۷.۹۵ % | ۵,۹۱۶,۱۱۶ | ۱۵.۶۹ % | ۹۹۲,۵۰۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۹۹۹ | ۲.۱۲ % | ۶,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۶.۴۴ % | ۵,۶۵۱,۲۸۱ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۸,۰۹۰,۵۴۰ | ۴۷.۹۶ % | ۵,۹۱۶,۱۱۶ | ۱۵.۶۸ % | ۹۹۲,۵۰۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۸۷۳ | ۲.۱۲ % | ۶,۱۹۹,۹۹۵ | ۱۶.۴۴ % | ۵,۶۵۱,۲۸۱ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۸,۰۹۰,۵۴۰ | ۴۷.۹۶ % | ۵,۹۱۶,۱۱۶ | ۱۵.۶۸ % | ۹۹۲,۵۰۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۴۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۸۷۳ | ۲.۱۲ % | ۶,۱۹۸,۵۶۳ | ۱۶.۴۳ % | ۵,۶۵۱,۲۸۱ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۸,۰۵۹,۲۸۹ | ۴۸.۰۵ % | ۵,۹۵۶,۹۶۲ | ۱۵.۸۵ % | ۹۷۹,۲۵۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۷۸۱ | ۱.۸۵ % | ۵,۵۴۹,۲۲۰ | ۱۴.۷۷ % | ۶,۲۷۰,۲۱۰ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۷,۷۹۸,۵۶۳ | ۴۷.۷۷ % | ۵,۹۴۷,۳۴۴ | ۱۵.۹۶ % | ۱,۴۵۳,۷۵۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۵۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۹۶۵ | ۲.۰۱ % | ۳,۲۰۴,۶۲۶ | ۸.۶ % | ۸,۰۳۵,۱۶۳ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۷,۶۰۶,۴۳۴ | ۴۷.۶۳ % | ۵,۹۴۶,۳۹۱ | ۱۶.۰۹ % | ۹۳۸,۳۰۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۱۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۴۹ | ۱.۸۷ % | ۴,۴۳۵,۴۶۸ | ۱۲ % | ۷,۲۷۴,۵۲۸ | ۱۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۷,۶۸۵,۱۸۹ | ۴۷.۷۸ % | ۵,۹۹۹,۹۴۱ | ۱۶.۲ % | ۱,۴۰۰,۴۷۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۶۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۰۱ | ۱.۷۹ % | ۴,۴۰۵,۶۱۳ | ۱۱.۹ % | ۶,۷۹۲,۱۷۴ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |