صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲,۳۴۳,۳۵۳ | ۵۹.۹۲ % | ۴۷۸,۴۱۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۵۳۶ | ۲۳.۵۱ % | ۱۶۳,۵۳۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲,۶۷۸,۷۱۷ | ۶۴.۲۲ % | ۴۸۳,۲۴۰ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۱۰۵ | ۲۲.۲۵ % | ۷۵,۱۸۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲,۸۹۱,۶۲۳ | ۶۲.۵۶ % | ۴۸۷,۲۵۶ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۵۴۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۴,۶۵۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲,۳۷۸,۰۳۲ | ۶۶.۵۴ % | ۳۸۶,۹۵۳ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۷۹۹ | ۱۸.۷۷ % | ۱۳۱,۹۸۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲,۳۷۵,۵۸۵ | ۶۳.۹۹ % | ۳۶۴,۷۱۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۷۵۸ | ۲۴.۰۸ % | ۷۲,۳۳۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲,۳۷۵,۵۸۵ | ۶۴.۰۱ % | ۳۶۴,۷۱۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۷۵۸ | ۲۴.۰۸ % | ۷۱,۱۸۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲,۳۷۵,۵۸۵ | ۶۴.۰۳ % | ۳۶۴,۷۱۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۷۵۸ | ۲۴.۰۹ % | ۷۰,۰۴۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲,۰۹۷,۰۶۹ | ۶۸.۳۳ % | ۷۰,۲۹۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۰۷۸ | ۲۶.۹۵ % | ۶۸,۸۸۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۱,۹۵۶,۷۲۳ | ۶۹ % | ۱۳۶,۵۲۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۷۸ | ۱۹.۶۴ % | ۱۷۹,۷۱۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱,۹۶۳,۹۱۹ | ۶۴.۵۵ % | ۹۶,۹۸۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۷۷۴ | ۱۶.۲۶ % | ۴۸۰,۸۳۷ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |