صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲,۲۲۶,۲۳۱ | ۶۶.۱۸ % | ۱۸۵,۳۹۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۶۸۵ | ۲۶.۱۸ % | ۶۵,۵۲۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱,۸۳۲,۷۲۴ | ۶۰.۲ % | ۱۲۸,۵۹۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۶۹۲ | ۳۳.۲۶ % | ۶۴,۳۹۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱,۸۳۲,۷۲۴ | ۶۰.۲۲ % | ۱۲۸,۵۹۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۶۹۲ | ۳۳.۲۸ % | ۶۳,۲۷۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱,۸۳۲,۷۲۴ | ۶۰.۲۴ % | ۱۲۸,۵۹۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۶۹۲ | ۳۳.۲۹ % | ۶۲,۲۰۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱,۷۶۰,۲۸۰ | ۵۹.۱۹ % | ۱۲,۵۵۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۲۵۳ | ۳۸.۱۴ % | ۶۱,۱۲۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۱,۶۸۰,۳۴۳ | ۶۰.۱۴ % | ۶۹,۴۷۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۶۷۹ | ۲۴.۵۷ % | ۳۵۱,۹۲۶ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۱,۴۷۳,۶۸۱ | ۵۰.۰۷ % | ۵۵,۶۱۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۵۲۳ | ۱۴.۰۵ % | ۹۹۴,۳۸۳ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۱,۴۷۳,۶۸۱ | ۵۰.۰۹ % | ۵۵,۶۱۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۵۲۳ | ۱۴.۰۵ % | ۹۹۳,۵۴۹ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۱,۴۷۳,۶۸۱ | ۵۰.۱ % | ۵۵,۶۱۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۵۲۳ | ۱۴.۰۶ % | ۹۹۲,۷۱۵ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۱,۴۷۳,۶۸۱ | ۵۰.۱۲ % | ۵۵,۶۱۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۵۲۳ | ۱۴.۰۶ % | ۹۹۱,۸۸۱ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |