صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۱,۴۷۳,۶۸۱ | ۵۰.۱۳ % | ۵۵,۶۱۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۵۲۳ | ۱۴.۰۷ % | ۹۹۱,۰۴۸ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱,۸۵۴,۳۱۵ | ۶۷.۶۳ % | ۱۸,۳۷۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۳۸۴ | ۱۳.۱۴ % | ۵۰۲,۸۰۰ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۲,۲۱۶,۲۷۱ | ۸۰.۲۱ % | ۵۷,۲۱۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۱۸۱ | ۱۳.۷۶ % | ۱۰۳,۵۵۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲,۱۳۸,۴۰۷ | ۸۰.۰۷ % | ۷۰,۶۱۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۲۶۷ | ۱۵.۱ % | ۵۲,۵۶۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۱۷۶,۹۸۸ | ۷۹.۰۶ % | ۱۰۲,۰۶۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۱۵ | ۱۵.۱۵ % | ۵۱,۵۶۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲,۱۳۶,۱۰۷ | ۷۹.۴۷ % | ۹۱,۵۲۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۷۸۴ | ۱۵.۰۲ % | ۵۰,۵۸۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۱۳۶,۱۰۷ | ۷۹.۵ % | ۹۱,۵۲۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۷۸۴ | ۱۵.۰۳ % | ۴۹,۵۹۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۱۳۶,۱۰۷ | ۷۹.۵۳ % | ۹۱,۵۲۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۷۸۴ | ۱۵.۰۳ % | ۴۸,۶۰۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۱۸۳,۶۴۸ | ۷۸.۸۷ % | ۸۸,۸۳۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۷۳۶ | ۱۱.۲۲ % | ۱۷۹,۶۵۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۵۲۶,۲۶۲ | ۸۱.۶۸ % | ۱۸۲,۶۵۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۶۷ | ۱۰.۷۲ % | ۴۶,۶۵۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |