صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲,۶۶۱,۵۹۰ | ۶۲.۶۳ % | ۴۸۲,۰۷۴ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۷۸ | ۲۴.۰۱ % | ۷۸,۵۰۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲,۶۶۱,۵۹۰ | ۶۲.۶۴ % | ۴۸۲,۰۷۴ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۷۸ | ۲۴.۰۱ % | ۷۸,۴۱۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲,۶۶۱,۵۹۰ | ۶۲.۶۴ % | ۴۸۲,۰۷۴ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۷۸ | ۲۴.۰۲ % | ۷۸,۳۳۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲,۴۹۵,۳۹۲ | ۶۳.۰۱ % | ۴۳۱,۱۶۵ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۵۰۲ | ۲۳.۸۷ % | ۸۱,۴۲۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲,۴۹۶,۸۹۳ | ۶۴.۷۴ % | ۴۸۳,۵۹۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۳۱۳ | ۱۹.۳۲ % | ۱۲۴,۴۶۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۳,۰۴۱,۸۹۲ | ۶۸.۲۷ % | ۴۸۳,۹۳۷ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۱۴۸ | ۱۸.۹ % | ۸۱,۲۵۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲,۶۳۷,۳۹۵ | ۶۶ % | ۴۸۳,۷۳۶ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۸۰۶ | ۱۹.۶۹ % | ۸۱,۱۶۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲,۵۶۵,۹۵۱ | ۶۳.۶۱ % | ۴۸۴,۷۸۹ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۶۲۶ | ۲۲.۲۳ % | ۸۰,۰۱۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲,۵۶۵,۹۵۱ | ۶۳.۶۳ % | ۴۸۴,۷۸۹ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۶۲۶ | ۲۲.۲۳ % | ۷۸,۸۵۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲,۵۶۵,۹۵۱ | ۶۳.۶۴ % | ۴۸۴,۷۸۹ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۶۲۶ | ۲۲.۲۴ % | ۷۷,۷۰۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |