صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۲,۷۳۴,۰۰۱ | ۴۷.۵۵ % | ۴۶۲,۸۳۷ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۷۴ | ۱۷.۶۵ % | ۷۸,۹۱۶ | ۱.۳۷ % | ۱,۴۵۱,۶۴۳ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۲,۷۳۴,۰۰۱ | ۴۷.۵۵ % | ۴۶۲,۸۳۷ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۷۴ | ۱۷.۶۵ % | ۷۸,۷۹۵ | ۱.۳۷ % | ۱,۴۵۱,۶۴۳ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۲,۷۵۵,۹۴۰ | ۴۵.۶۴ % | ۴۲۲,۹۱۶ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۶۹۳ | ۱۹.۵۵ % | ۷۸,۶۶۹ | ۱.۳ % | ۱,۵۹۳,۱۸۱ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۲,۷۵۵,۹۴۰ | ۴۵.۶۴ % | ۴۲۲,۹۱۶ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۶۹۳ | ۱۹.۵۵ % | ۷۸,۵۴۷ | ۱.۳ % | ۱,۵۹۳,۱۸۱ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۲,۷۵۵,۹۴۰ | ۴۵.۹۴ % | ۴۲۲,۹۱۶ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۶۹۰ | ۱۹.۰۲ % | ۷۸,۴۲۶ | ۱.۳۱ % | ۱,۵۹۳,۱۸۱ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۲,۷۸۴,۱۳۶ | ۴۴.۶۴ % | ۳۹۲,۳۰۴ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۰۰۷ | ۲۲.۴۳ % | ۷۸,۵۰۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۷۵,۸۰۶ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۲,۶۷۹,۳۱۵ | ۳۹.۲۷ % | ۳۹۱,۵۸۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۸۳۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۱۶۹ | ۲۹.۱۴ % | ۷۸,۱۸۴ | ۱.۱۵ % | ۱,۴۲۲,۳۳۵ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۲,۳۰۹,۳۷۲ | ۳۳.۷۴ % | ۳۷۹,۰۲۹ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۲۴ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴,۳۷۸ | ۳۲.۲۱ % | ۷۸,۰۵۸ | ۱.۱۴ % | ۱,۵۵۸,۱۷۱ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۱,۸۱۹,۷۱۸ | ۳۲.۰۴ % | ۱۶۴,۲۸۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۷۶۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۸۳۹ | ۳۴.۶۹ % | ۷۷,۹۳۸ | ۱.۳۷ % | ۱,۳۳۲,۴۴۹ | ۲۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۱,۸۱۹,۷۱۸ | ۳۲.۰۴ % | ۱۶۴,۲۸۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۱۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۸۳۹ | ۳۴.۶۹ % | ۷۷,۸۱۷ | ۱.۳۷ % | ۱,۳۳۲,۴۴۹ | ۲۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |