صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۷,۲۲۸,۹۸۴ | ۵۱.۶۸ % | ۲,۳۰۸,۰۴۴ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۹۸۲ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۱۲۷ | ۱۱.۰۳ % | ۴۱,۳۷۱ | ۰.۳ % | ۱,۷۶۳,۲۶۵ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۷,۰۹۱,۶۱۸ | ۵۱.۳۹ % | ۲,۲۲۶,۹۲۸ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۵۵۲ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۱۴۸ | ۱۰.۳۱ % | ۱۵۱,۱۶۶ | ۱.۱ % | ۱,۸۱۵,۲۹۹ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۶,۷۸۵,۸۱۲ | ۵۰.۰۹ % | ۲,۲۲۷,۲۰۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۸۹۲ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۴۸۱ | ۱۱.۰۸ % | ۴۹,۵۵۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۸۶۰,۲۵۹ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۶,۷۳۵,۹۸۷ | ۵۰.۱ % | ۲,۲۲۹,۷۳۲ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۳۵۶ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۶۹۵ | ۱۰.۷۵ % | ۴۹,۴۳۴ | ۰.۳۷ % | ۱,۸۵۹,۷۹۴ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۶,۶۴۲,۷۵۹ | ۴۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۴۳۸ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۸۰۴ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۷۵۰ | ۱۵.۰۲ % | ۴۹,۳۱۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۷۰۰,۲۹۰ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۶,۶۴۲,۷۵۹ | ۴۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۴۳۸ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۲۶۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۷۵۰ | ۱۵.۰۲ % | ۴۹,۱۹۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۷۰۰,۲۹۰ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۶,۶۴۲,۷۵۹ | ۵۰.۰۸ % | ۱,۸۱۷,۴۳۸ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۷۳۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۷۵۰ | ۱۴.۴۱ % | ۴۹,۰۶۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۷۰۰,۲۹۰ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۶,۶۳۱,۹۸۸ | ۵۱.۵۷ % | ۱,۳۱۰,۸۸۱ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۲۰۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۴۷۶ | ۱۴.۷۸ % | ۹۰,۸۷۶ | ۰.۷۱ % | ۱,۷۸۲,۶۵۷ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۶,۴۶۹,۵۰۰ | ۵۳.۳۱ % | ۱,۲۴۸,۳۳۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۳۶۴ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۸۱۴ | ۱۸.۷۲ % | ۸۹,۹۴۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۷۴,۵۷۳ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۶,۵۴۱,۵۰۷ | ۵۵.۴۱ % | ۱,۲۴۸,۰۳۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۵۰۶ | ۱۷.۲۱ % | ۳۹۳,۵۵۴ | ۳.۳۳ % | ۱,۵۸۴,۷۶۱ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |