صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۸,۳۱۳,۳۹۳ | ۵۵.۴۸ % | ۲,۱۹۸,۰۷۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۲۳۸ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۵۲ | ۱۰.۶۴ % | ۳۱۳,۶۴۶ | ۲.۰۹ % | ۱,۳۱۵,۱۱۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۸,۳۱۳,۳۹۳ | ۵۵.۴۸ % | ۲,۱۹۸,۰۷۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۶۴۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۵۲ | ۱۰.۶۴ % | ۳۱۳,۸۰۶ | ۲.۰۹ % | ۱,۳۱۵,۱۱۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۸,۳۱۳,۳۹۳ | ۵۵.۴۸ % | ۲,۱۹۸,۰۷۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۰۶۱ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۵۲ | ۱۰.۶۴ % | ۳۱۳,۹۶۷ | ۲.۱ % | ۱,۳۱۵,۱۱۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۸,۰۴۸,۵۴۶ | ۵۳.۲۸ % | ۲,۰۹۸,۱۹۵ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۱۰۱ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۲۸۹ | ۱۲.۰۲ % | ۴۱,۴۴۴ | ۰.۲۷ % | ۱,۸۹۲,۹۰۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۷,۹۶۸,۴۱۶ | ۵۳.۳۶ % | ۲,۰۵۱,۵۷۶ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۸۰۴ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۴۴۰ | ۱۰.۴۵ % | ۵۲۲,۱۸۶ | ۳.۵ % | ۱,۷۲۲,۷۱۰ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۷,۷۹۵,۹۵۴ | ۵۳.۴۸ % | ۲,۰۳۳,۹۲۳ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۲۶۶ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۸۸۸ | ۸.۴۶ % | ۵۷۳,۰۵۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۸۳۴,۹۱۵ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۷,۴۶۵,۱۴۸ | ۵۲.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۲۱۶ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۹۳۱ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۶۰۷ | ۹.۱۱ % | ۳۸۵,۸۱۳ | ۲.۶۹ % | ۱,۹۳۱,۰۶۴ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۷,۲۸۴,۲۹۶ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۲۶۵,۳۰۲ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۵۹۸ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۲۷۱ | ۱۱.۶۹ % | ۴۱,۷۳۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۱۷,۳۳۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۷,۲۸۴,۲۹۶ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۲۶۵,۳۰۲ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۰۵۹ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۲۷۱ | ۱۱.۶۹ % | ۴۱,۶۱۵ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۱۷,۳۳۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۷,۲۸۴,۲۹۶ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۲۶۵,۳۰۲ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۵۲۰ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۲۷۱ | ۱۱.۶۹ % | ۴۱,۴۹۵ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۱۷,۳۳۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |