صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۶,۲۳۷,۰۷۹ | ۴۴.۰۳ % | ۵,۱۲۸,۴۴۷ | ۱۳.۹۱ % | ۱,۱۱۹,۸۳۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۸,۲۴۹ | ۱۱.۹۸ % | ۳,۱۷۴,۷۵۷ | ۸.۶۱ % | ۶,۷۱۸,۸۴۰ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۶,۳۳۳,۲۶۵ | ۴۴.۲۴ % | ۵,۱۴۵,۴۹۳ | ۱۳.۹۴ % | ۱,۰۷۶,۱۲۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۲,۶۸۱ | ۱۰.۹۲ % | ۳,۱۸۲,۱۹۰ | ۸.۶۲ % | ۷,۰۷۲,۹۴۳ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۶,۱۹۵,۱۰۰ | ۴۳.۹۵ % | ۵,۱۲۵,۹۶۶ | ۱۳.۹۲ % | ۱,۱۱۹,۱۴۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۶۹۴ | ۱.۸ % | ۵,۸۴۳,۹۳۶ | ۱۵.۸۶ % | ۷,۸۲۳,۰۳۰ | ۲۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۵,۹۵۵,۲۶۱ | ۴۳.۲۸ % | ۵,۱۱۵,۵۶۵ | ۱۳.۸۷ % | ۱,۱۶۱,۲۷۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۶۷۷ | ۱.۸۴ % | ۳,۰۲۳,۷۴۵ | ۸.۲ % | ۱۰,۸۶۴,۰۷۲ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۵,۷۶۰,۷۳۶ | ۴۲.۱۹ % | ۵,۱۱۹,۰۵۶ | ۱۳.۷۱ % | ۱,۱۳۲,۷۳۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۲۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۷۶۱ | ۳.۴۳ % | ۲,۹۱۹,۳۹۳ | ۷.۸۲ % | ۱۱,۰۶۷,۸۸۷ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۵,۷۵۷,۹۰۹ | ۴۲.۴۱ % | ۵,۱۳۲,۹۳۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۱۳۴,۴۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۵۲۰ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۹۲,۸۸۵ | ۹.۶۷ % | ۱۰,۰۶۶,۰۱۹ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۵,۷۵۷,۹۰۹ | ۴۲.۴۱ % | ۵,۱۳۲,۹۳۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۱۳۴,۴۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۵۲۰ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۹۱,۵۰۶ | ۹.۶۷ % | ۱۰,۰۶۶,۰۱۹ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵,۷۵۷,۹۰۹ | ۴۲.۴۱ % | ۵,۱۳۲,۹۳۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۱۳۴,۴۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۲۰۶ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۹۱,۴۶۹ | ۹.۶۷ % | ۱۰,۰۶۶,۰۱۹ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۵,۹۰۶,۰۹۱ | ۴۳.۴۷ % | ۵,۰۹۲,۶۷۲ | ۱۳.۹۲ % | ۱,۰۷۲,۸۰۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۴۴۲ | ۳.۹۲ % | ۳,۴۲۴,۴۴۸ | ۹.۳۶ % | ۹,۵۹۳,۲۸۸ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۵,۷۳۶,۳۲۷ | ۴۲.۸۴ % | ۵,۰۷۹,۰۱۲ | ۱۳.۸۳ % | ۱,۰۶۷,۴۳۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵,۵۲۶ | ۶.۵۵ % | ۳,۰۴۵,۲۶۵ | ۸.۲۹ % | ۹,۳۲۶,۱۲۱ | ۲۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |