صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱۶,۵۵۳,۸۲۵ | ۴۳.۶۱ % | ۱۰,۱۵۵,۰۴۶ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۳۳۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۵۳۱ | ۲.۵ % | ۱۵۴,۳۸۵ | ۰.۴۱ % | ۸,۲۴۴,۵۲۹ | ۲۱.۷۲ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۶,۸۷۴,۳۳۰ | ۴۱.۶۴ % | ۱۰,۲۷۵,۴۲۵ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۵۸۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۰,۸۰۳ | ۷.۸۵ % | ۱۵۴,۳۹۶ | ۰.۳۸ % | ۸,۱۳۸,۲۴۶ | ۲۰.۰۸ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱۶,۹۱۲,۶۲۷ | ۴۹.۲۲ % | ۱۰,۲۷۴,۱۰۴ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۷۴۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۷۰۱ | ۲.۳۱ % | ۶۲۲,۴۹۰ | ۱.۸۱ % | ۳,۸۱۰,۴۳۷ | ۱۱.۰۹ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۶,۹۱۲,۶۲۷ | ۴۹.۲۳ % | ۱۰,۲۷۴,۱۰۴ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۹۹۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۷۰۱ | ۲.۳۱ % | ۶۲۲,۵۸۸ | ۱.۸۱ % | ۳,۸۱۰,۴۳۷ | ۱۱.۰۹ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۶,۹۱۲,۶۲۷ | ۴۹.۲۲ % | ۱۰,۲۷۶,۳۵۲ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۲۳۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۲۷۵ | ۲.۳۱ % | ۶۲۲,۵۹۹ | ۱.۸۱ % | ۳,۸۱۰,۴۳۷ | ۱۱.۰۹ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱۶,۸۱۰,۶۶۳ | ۴۹.۴۱ % | ۱۰,۱۳۰,۴۱۱ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۴۸۸ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۲۱ | ۲.۵۶ % | ۱۸۰,۸۸۵ | ۰.۵۳ % | ۴,۱۰۳,۶۱۸ | ۱۲.۰۶ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱۶,۸۸۲,۶۸۷ | ۴۸.۹۲ % | ۱۰,۱۵۳,۴۳۲ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۸۴۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۷۰۱ | ۲.۳۷ % | ۱۵۳,۴۵۰ | ۰.۴۴ % | ۴,۵۳۰,۵۲۸ | ۱۳.۱۳ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱۷,۵۸۷,۳۵۸ | ۴۴.۵۳ % | ۱۰,۳۵۷,۹۲۵ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۶۲۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۶۱۱ | ۳.۴۱ % | ۵۴۶,۹۷۴ | ۱.۳۸ % | ۷,۶۸۶,۷۵۷ | ۱۹.۴۶ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۷,۲۰۵,۰۸۸ | ۴۳.۱۶ % | ۱۰,۳۹۵,۵۸۹ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۶۷۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹,۶۳۰ | ۷.۴ % | ۱۳۸,۰۴۲ | ۰.۳۵ % | ۷,۱۱۰,۷۴۵ | ۱۷.۸۴ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱۷,۵۰۹,۷۲۶ | ۴۲.۷۹ % | ۱۰,۵۵۱,۶۸۳ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۷۲۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۵۴۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۹۴۳,۹۹۶ | ۴.۷۵ % | ۷,۸۷۶,۹۳۸ | ۱۹.۲۵ % |