صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۶,۲۵۳,۲۲۷ | ۴۴.۰۱ % | ۱۰,۰۹۱,۵۶۸ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۳۵۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۹۲ | ۲.۳۶ % | ۲,۲۵۷,۶۹۰ | ۶.۱۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۷ | ۱۵.۰۷ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱۶,۵۵۰,۹۰۲ | ۴۴.۳۹ % | ۱۰,۱۸۲,۷۵۳ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۵۴۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۱۳۳ | ۳.۳ % | ۲۰۸,۰۶۱ | ۰.۵۶ % | ۷,۲۲۱,۸۵۰ | ۱۹.۳۷ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱۶,۹۳۰,۰۷۰ | ۴۴.۱۹ % | ۱۰,۲۰۵,۳۲۷ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۰۹۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۷۹۲ | ۴.۵۹ % | ۱۷۳,۶۵۶ | ۰.۴۵ % | ۷,۳۴۷,۴۵۷ | ۱۹.۱۸ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱۷,۰۴۹,۱۰۸ | ۴۴.۵ % | ۱۰,۲۲۵,۴۱۶ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۰۳۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۶۳۶ | ۲.۲۴ % | ۱۷۵,۴۷۸ | ۰.۴۶ % | ۸,۱۰۹,۰۸۸ | ۲۱.۱۶ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱۶,۵۷۸,۶۹۲ | ۴۳.۳۱ % | ۱۰,۱۴۳,۷۷۷ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۴۴۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۵۸۳ | ۳.۳۴ % | ۱۵۴,۳۱۷ | ۰.۴ % | ۸,۲۲۱,۱۹۲ | ۲۱.۴۸ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱۶,۵۸۶,۵۱۰ | ۴۳.۹۴ % | ۱۰,۱۹۵,۷۱۴ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۸۵۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۲۲۷ | ۲.۴۴ % | ۱,۰۱۰,۱۴۵ | ۲.۶۸ % | ۷,۱۳۱,۸۲۸ | ۱۸.۸۹ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۶,۵۸۶,۵۱۰ | ۴۳.۹۴ % | ۱۰,۱۹۵,۷۱۴ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۰۸۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۲۲۷ | ۲.۴۴ % | ۱,۰۱۰,۲۳۶ | ۲.۶۸ % | ۷,۱۳۱,۸۲۸ | ۱۸.۸۹ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۶,۵۸۶,۵۱۰ | ۴۳.۹۴ % | ۱۰,۱۹۶,۶۹۹ | ۲۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۳۲۱ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۲۲۷ | ۲.۴۴ % | ۱,۰۰۹,۱۷۱ | ۲.۶۷ % | ۷,۱۳۱,۸۲۸ | ۱۸.۸۹ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱۶,۴۶۲,۴۳۳ | ۴۳.۵۸ % | ۱۰,۱۹۱,۷۲۲ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۵۴۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۷۱۰ | ۲.۴۹ % | ۱۵۴,۳۶۲ | ۰.۴۱ % | ۸,۱۲۸,۰۱۱ | ۲۱.۵۱ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۶,۶۷۱,۵۲۶ | ۴۲.۶۴ % | ۱۰,۲۲۴,۹۴۵ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۵۶۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۵۳۱ | ۲.۳ % | ۱۵۴,۳۷۳ | ۰.۳۹ % | ۹,۲۴۵,۳۰۷ | ۲۳.۶۴ % |