صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۵,۸۴۹,۸۱۶ | ۴۹.۸۴ % | ۹,۱۰۱,۵۱۷ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۷۴۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۱۶۹ | ۲.۷۳ % | ۳۹۹,۸۶۶ | ۱.۲۶ % | ۳,۹۵۰,۷۰۶ | ۱۲.۴۲ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۵,۵۵۸,۲۴۴ | ۴۷.۹۲ % | ۹,۰۸۱,۷۷۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۰۶۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۶۶۷ | ۲.۲۹ % | ۳۹۹,۶۰۱ | ۱.۲۳ % | ۴,۹۷۷,۸۲۴ | ۱۵.۳۳ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۶,۱۷۹,۱۷۶ | ۴۴.۹۳ % | ۹,۲۷۸,۸۰۵ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۳۷۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۲.۴۴ % | ۳۴۹,۶۹۸ | ۰.۹۷ % | ۷,۶۲۳,۸۵۳ | ۲۱.۱۷ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱۶,۹۱۷,۵۴۵ | ۴۸.۴۱ % | ۹,۴۹۷,۹۳۷ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۶۵۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۴۱۰ | ۳.۷۶ % | ۲۰۶,۳۹۹ | ۰.۵۹ % | ۵,۳۰۹,۹۵۲ | ۱۵.۱۹ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۱۶,۷۴۳,۵۲۷ | ۵۰.۰۳ % | ۹,۴۸۰,۵۶۵ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۴۴۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۸۶۵ | ۲.۱۱ % | ۱,۱۴۱,۵۲۰ | ۳.۴۱ % | ۳,۶۱۹,۲۷۶ | ۱۰.۸۲ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۱۶,۷۴۳,۵۲۷ | ۵۰.۰۴ % | ۹,۴۸۰,۵۶۵ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۷۳۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۸۶۵ | ۲.۱۱ % | ۱,۱۴۱,۶۰۷ | ۳.۴۱ % | ۳,۶۱۹,۲۷۶ | ۱۰.۸۲ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۶,۷۴۳,۵۲۷ | ۵۰.۰۳ % | ۹,۴۸۲,۲۳۸ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۰۳۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۵۹ | ۲.۱۱ % | ۱,۱۴۱,۹۹۳ | ۳.۴۱ % | ۳,۶۱۹,۲۷۶ | ۱۰.۸۲ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۷,۵۱۳,۱۶۰ | ۵۰.۴۴ % | ۹,۶۳۰,۳۲۷ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۵۳۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۳۰۵ | ۲.۲۲ % | ۱۷۶,۱۲۰ | ۰.۵۱ % | ۴,۷۷۹,۹۷۸ | ۱۳.۷۷ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۱۷,۶۸۳,۶۹۰ | ۴۵.۸۲ % | ۹,۶۹۲,۴۱۴ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۹۷۶ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۳۲۸ | ۲.۱۸ % | ۳۸۶,۵۴۱ | ۱ % | ۸,۱۱۲,۸۱۸ | ۲۱.۰۲ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱۷,۰۸۱,۱۰۹ | ۴۴.۸۲ % | ۹,۶۹۳,۱۶۶ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۱۷۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۹۳ | ۲.۲۵ % | ۱۸۹,۸۲۴ | ۰.۵ % | ۸,۴۱۴,۱۹۱ | ۲۲.۰۸ % |