صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۱۶,۸۳۹,۸۶۶ | ۴۳.۸۹ % | ۱۰,۳۰۹,۶۶۱ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۲۹۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۵۸۸ | ۵.۱۶ % | ۱۷۵,۸۸۴ | ۰.۴۶ % | ۷,۱۷۴,۸۲۰ | ۱۸.۷ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۱۶,۷۰۵,۲۱۶ | ۴۴.۰۶ % | ۱۰,۲۹۷,۸۷۳ | ۲۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۵۵۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۲۰۱ | ۲.۲۴ % | ۱,۲۱۸,۷۰۰ | ۳.۲۱ % | ۶,۹۵۶,۲۵۹ | ۱۸.۳۵ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۱۶,۷۰۵,۲۱۶ | ۴۴.۰۶ % | ۱۰,۲۹۷,۸۷۳ | ۲۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۲۰۱ | ۲.۲۴ % | ۱,۲۱۸,۸۴۳ | ۳.۲۱ % | ۶,۹۵۶,۲۵۹ | ۱۸.۳۵ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱۶,۷۰۵,۲۱۶ | ۴۴.۰۶ % | ۱۰,۲۹۸,۹۶۴ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۰۳۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۳۳۳ | ۲.۲۴ % | ۱,۲۱۷,۹۴۰ | ۳.۲۱ % | ۶,۹۵۶,۲۵۹ | ۱۸.۳۵ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱۶,۷۴۵,۸۷۲ | ۴۳.۹۶ % | ۱۰,۳۰۸,۹۷۶ | ۲۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۲۸۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۱۰ | ۱.۷۸ % | ۱۷۴,۹۷۱ | ۰.۴۶ % | ۸,۳۰۲,۲۱۵ | ۲۱.۷۹ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱۶,۵۵۱,۳۴۹ | ۴۳.۹۸ % | ۱۰,۱۶۷,۷۸۶ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۷۹۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۳۴ | ۱.۷۱ % | ۲۵۹,۳۹۵ | ۰.۶۹ % | ۸,۱۳۱,۴۲۳ | ۲۱.۶ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۶,۲۹۶,۳۵۳ | ۴۲.۴۷ % | ۱۰,۱۲۰,۱۳۰ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۳۱۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۵۱۲ | ۲.۴۴ % | ۱۷۴,۹۶۶ | ۰.۴۶ % | ۸,۹۵۹,۸۲۷ | ۲۳.۳۵ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۱۵,۹۱۸,۸۶۷ | ۴۱.۵۱ % | ۱۰,۰۴۹,۱۶۱ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۳۴۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۱۰۳ | ۴.۸۶ % | ۱۷۵,۳۴۲ | ۰.۴۶ % | ۸,۴۵۸,۰۲۶ | ۲۲.۰۵ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۱۶,۲۵۳,۲۲۷ | ۴۴.۰۱ % | ۱۰,۰۹۱,۵۶۸ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۸۷۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۹۲ | ۲.۳۵ % | ۲,۲۵۷,۵۹۲ | ۶.۱۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۷ | ۱۵.۰۷ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱۶,۲۵۳,۲۲۷ | ۴۴.۰۱ % | ۱۰,۰۹۱,۵۶۸ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۱۱۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۹۲ | ۲.۳۶ % | ۲,۲۵۷,۶۹۳ | ۶.۱۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۷ | ۱۵.۰۷ % |