صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۸,۹۵۴,۹۱۰ | ۴۷.۱۴ % | ۹,۷۰۵,۲۴۱ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۵,۲۵۸ | ۹.۸۱ % | ۹۱۶,۸۱۰ | ۲.۲۸ % | ۶,۶۶۷,۴۲۵ | ۱۶.۵۸ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۸,۹۵۴,۹۱۰ | ۴۷.۱۴ % | ۹,۷۰۲,۴۳۶ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۵,۴۴۶ | ۹.۸۱ % | ۹۱۴,۴۸۲ | ۲.۲۷ % | ۶,۶۶۷,۴۲۵ | ۱۶.۵۸ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۸,۹۶۱,۸۰۴ | ۴۶.۷۵ % | ۹,۵۷۶,۵۹۴ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۱,۰۵۴ | ۹.۳۲ % | ۹۲۰,۸۱۶ | ۲.۲۷ % | ۷,۲۹۷,۰۷۰ | ۱۷.۹۹ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۹,۱۰۴,۳۴۱ | ۴۷.۴۴ % | ۹,۶۱۷,۸۲۰ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۱۱۸ | ۹.۴۷ % | ۱,۱۵۳,۱۲۷ | ۲.۸۶ % | ۶,۵۵۴,۴۶۹ | ۱۶.۲۸ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۹,۲۱۳,۱۷۰ | ۴۷.۵۹ % | ۹,۶۰۱,۶۰۹ | ۲۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۰,۵۰۹ | ۹.۳۴ % | ۲,۵۷۵,۰۲۳ | ۶.۳۸ % | ۵,۱۸۷,۵۴۴ | ۱۲.۸۵ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱۹,۱۷۸,۳۶۰ | ۴۶.۷۹ % | ۹,۵۸۳,۲۵۵ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۰,۴۶۵ | ۱۰.۲۷ % | ۹۵۵,۴۱۲ | ۲.۳۳ % | ۷,۰۳۵,۹۰۰ | ۱۷.۱۷ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱۹,۰۴۲,۱۴۶ | ۴۳.۶۳ % | ۹,۵۳۸,۰۳۸ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۵,۴۱۸ | ۸.۶۳ % | ۴,۹۱۰,۶۰۸ | ۱۱.۲۵ % | ۶,۳۶۲,۲۶۲ | ۱۴.۵۸ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۹,۰۴۲,۱۴۶ | ۴۳.۶۴ % | ۹,۵۳۸,۰۳۸ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۵,۴۱۸ | ۸.۶۳ % | ۴,۹۰۸,۲۸۷ | ۱۱.۲۵ % | ۶,۳۶۲,۲۶۲ | ۱۴.۵۸ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۹,۰۴۲,۱۴۶ | ۴۳.۶۴ % | ۹,۵۳۸,۴۱۴ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳,۶۰۲ | ۸.۶۳ % | ۴,۹۰۶,۴۳۰ | ۱۱.۲۴ % | ۶,۳۶۲,۲۶۲ | ۱۴.۵۸ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۹,۰۷۶,۸۴۵ | ۴۳.۶۳ % | ۹,۵۳۵,۹۸۰ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۶۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳,۹۳۳ | ۸.۶۱ % | ۴,۸۹۶,۵۱۵ | ۱۱.۲ % | ۶,۴۱۱,۴۵۹ | ۱۴.۶۶ % |