صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۰,۵۸۲,۲۴۰ | ۴۶.۹۳ % | ۸,۸۷۴,۷۶۷ | ۲۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۱۴۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵,۳۲۰ | ۱۰.۶۸ % | ۹۶۶,۵۳۸ | ۲.۲ % | ۷,۷۸۸,۸۵۷ | ۱۷.۷۶ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۰,۶۹۴,۳۵۰ | ۵۰.۶۳ % | ۸,۸۷۶,۷۹۱ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۶۴۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۴۹۶ | ۹.۲۳ % | ۱,۶۸۳,۰۰۳ | ۴.۱۲ % | ۴,۸۹۴,۳۷۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۰,۶۹۴,۳۵۰ | ۵۰.۶۳ % | ۸,۸۷۶,۷۹۱ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۱۹۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۴۹۶ | ۹.۲۳ % | ۱,۶۸۰,۸۱۴ | ۴.۱۱ % | ۴,۸۹۴,۳۷۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۰,۶۹۴,۳۵۰ | ۵۰.۷۷ % | ۸,۸۷۷,۸۶۲ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۷۴۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶,۰۲۵ | ۸.۷ % | ۱,۷۹۶,۹۵۰ | ۴.۴۱ % | ۴,۸۹۴,۳۷۷ | ۱۲.۰۱ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۰,۶۳۲,۵۲۷ | ۵۰.۵۷ % | ۸,۸۲۲,۹۷۰ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۲۸۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۷۷۹ | ۸.۷۱ % | ۱,۱۶۵,۲۹۵ | ۲.۸۶ % | ۵,۶۷۰,۷۷۱ | ۱۳.۹ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۰,۶۰۸,۵۲۹ | ۴۸.۵۵ % | ۸,۷۴۷,۷۷۴ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۸۴۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۲,۹۷۵ | ۸.۳۹ % | ۱,۰۱۴,۷۹۰ | ۲.۳۹ % | ۷,۵۶۲,۸۵۴ | ۱۷.۸۲ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۰,۸۵۶,۹۹۳ | ۵۰.۸۸ % | ۸,۷۷۰,۶۷۸ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۳۹۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۲,۱۱۰ | ۸.۶۹ % | ۱,۰۱۱,۶۹۷ | ۲.۴۷ % | ۵,۸۴۲,۴۲۲ | ۱۴.۲۵ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۰,۸۷۸,۶۲۱ | ۴۹.۴۳ % | ۸,۷۷۱,۲۳۳ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۶۴۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۲,۱۴۳ | ۱۱.۳۴ % | ۱,۰۰۴,۸۱۴ | ۲.۳۸ % | ۵,۸۴۴,۲۳۲ | ۱۳.۸۳ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۱,۰۲۲,۲۲۵ | ۵۱.۱۴ % | ۸,۸۳۴,۳۳۵ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۵۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۷۷۸ | ۸.۷۶ % | ۲,۱۵۸,۳۴۱ | ۵.۲۵ % | ۴,۵۲۷,۶۰۸ | ۱۱.۰۲ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۱,۰۲۲,۲۲۵ | ۵۱.۱۵ % | ۸,۸۳۴,۳۳۵ | ۲۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۱۰۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۷۷۸ | ۸.۷۶ % | ۲,۱۵۵,۲۵۵ | ۵.۲۴ % | ۴,۵۲۷,۶۰۸ | ۱۱.۰۲ % |