صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۱۸,۰۸۶,۹۴۶ | ۴۴.۹۵ % | ۱۰,۴۹۷,۲۲۵ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۰۵۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۵,۱۸۱ | ۵.۶۳ % | ۸۱۸,۸۷۷ | ۲.۰۳ % | ۷,۵۶۲,۴۰۴ | ۱۸.۷۹ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۱۸,۱۵۴,۱۱۵ | ۴۵.۱۶ % | ۱۰,۴۹۵,۵۸۷ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۴۹۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۹۰۸ | ۵.۷۲ % | ۸۱۵,۵۰۴ | ۲.۰۳ % | ۷,۴۲۷,۸۹۲ | ۱۸.۴۸ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۱۸,۴۱۱,۲۳۹ | ۴۵.۶۹ % | ۱۰,۵۲۸,۸۰۶ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۱۳۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۱۲۱ | ۵.۵۷ % | ۹۵۴,۱۶۹ | ۲.۳۷ % | ۷,۱۴۹,۶۰۶ | ۱۷.۷۴ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۱۸,۴۱۱,۲۳۹ | ۴۵.۶۹ % | ۱۰,۵۲۸,۸۰۶ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۵۸۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۹۹۶ | ۵.۵ % | ۹۷۶,۹۶۱ | ۲.۴۲ % | ۷,۱۴۹,۶۰۶ | ۱۷.۷۴ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۸,۳۵۵,۶۵۷ | ۴۵.۷ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۲ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۰۲۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۴۲۸ | ۵.۴۳ % | ۱,۳۴۸,۹۲۸ | ۳.۳۶ % | ۶,۸۱۳,۲۰۰ | ۱۶.۹۶ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱۸,۳۵۵,۶۵۷ | ۴۵.۷ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۲ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۴۷۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۴۲۸ | ۵.۴۳ % | ۱,۳۴۵,۱۸۹ | ۳.۳۵ % | ۶,۸۱۳,۲۰۰ | ۱۶.۹۶ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۱۸,۳۵۵,۶۵۷ | ۴۵.۷۱ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۲ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۹۲۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۴۲۸ | ۵.۴۳ % | ۱,۳۴۱,۴۵۰ | ۳.۳۴ % | ۶,۸۱۳,۲۰۰ | ۱۶.۹۷ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۱۸,۲۴۳,۹۵۲ | ۴۵.۶۶ % | ۱۰,۴۳۶,۱۸۶ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۲۹۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۱,۴۰۷ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۳۰,۴۸۰ | ۳.۸۳ % | ۶,۵۶۶,۵۶۴ | ۱۶.۴۳ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۱۸,۱۴۴,۲۹۳ | ۴۸.۱۸ % | ۱۰,۴۱۲,۹۱۰ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۲۲۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۶۸۱ | ۵.۷۲ % | ۸۲۹,۱۹۷ | ۲.۲ % | ۵,۱۱۷,۰۱۴ | ۱۳.۵۹ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۱۸,۱۱۵,۵۰۸ | ۴۳.۳۹ % | ۱۰,۴۳۵,۸۰۸ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۶۲۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۷۷ | ۵.۱۵ % | ۸۲۵,۴۶۲ | ۱.۹۸ % | ۹,۲۱۵,۸۷۰ | ۲۲.۰۸ % |