صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۸,۳۶۳,۳۲۶ | ۴۴.۱۹ % | ۱۰,۳۰۰,۰۸۳ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۶۵۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۲۴۸ | ۴.۹۶ % | ۱,۱۲۷,۹۰۷ | ۲.۷۱ % | ۸,۰۷۵,۱۹۷ | ۱۹.۴۳ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۸,۲۹۵,۷۵۱ | ۴۳.۹۷ % | ۱۰,۲۳۶,۴۱۱ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۶۷۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۸,۸۱۲ | ۵.۴ % | ۹۰۸,۸۶۵ | ۲.۱۸ % | ۸,۲۹۴,۳۷۰ | ۱۹.۹۳ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱۸,۶۶۰,۱۰۴ | ۴۶.۸۵ % | ۱۰,۳۹۹,۲۹۰ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۷۸۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۵۹۳ | ۵.۱۸ % | ۹۱۶,۳۸۴ | ۲.۳ % | ۶,۱۵۸,۷۸۸ | ۱۵.۴۶ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱۸,۷۷۳,۴۴۱ | ۴۵.۹۹ % | ۱۰,۴۷۳,۳۵۲ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۲۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۰۱۳ | ۵.۱۸ % | ۹۱۴,۷۷۴ | ۲.۲۴ % | ۶,۹۱۷,۸۱۵ | ۱۶.۹۵ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۹,۰۳۱,۰۱۸ | ۴۵.۷۷ % | ۱۰,۵۵۵,۰۴۷ | ۲۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۳۷۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۵۴۴ | ۵.۰۶ % | ۹۱۴,۰۰۱ | ۲.۲ % | ۷,۳۴۵,۷۶۷ | ۱۷.۶۷ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱۹,۵۷۴,۳۱۴ | ۴۶.۶۷ % | ۱۰,۶۳۱,۵۱۱ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۴۰۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۱۷۵ | ۵.۲ % | ۸۵۷,۸۱۳ | ۲.۰۵ % | ۷,۰۷۰,۱۵۸ | ۱۶.۸۶ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۹,۵۷۴,۳۱۴ | ۴۶.۶۷ % | ۱۰,۶۳۱,۵۱۱ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۵۲۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۱۷۵ | ۵.۲ % | ۸۵۶,۵۲۹ | ۲.۰۴ % | ۷,۰۷۰,۱۵۸ | ۱۶.۸۶ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۹,۵۷۴,۳۱۴ | ۴۶.۶۵ % | ۱۰,۶۵۶,۴۰۵ | ۲۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۶۳۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۷۸۲ | ۵.۲ % | ۸۵۵,۲۴۷ | ۲.۰۴ % | ۷,۰۷۰,۱۵۸ | ۱۶.۸۵ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱۹,۴۳۹,۳۸۲ | ۴۵.۶۴ % | ۱۰,۷۱۷,۲۳۳ | ۲۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۶۶۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۴۰۳ | ۵.۲۴ % | ۷۸۸,۶۱۴ | ۱.۸۵ % | ۷,۷۹۲,۲۰۲ | ۱۸.۳ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۱۹,۴۴۳,۳۶۱ | ۴۲.۶۱ % | ۱۰,۷۹۲,۱۹۸ | ۲۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۷۸۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۹,۲۳۲ | ۸.۳۷ % | ۷۹۲,۳۳۰ | ۱.۷۴ % | ۹,۱۶۲,۱۱۴ | ۲۰.۰۸ % |