صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۹,۷۲۷,۲۴۹ | ۴۸.۷۸ % | ۱۰,۴۳۵,۵۰۰ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۰۹۴ | ۳.۸۳ % | ۸۰۲,۵۱۴ | ۱.۹۸ % | ۷,۸۹۴,۷۴۱ | ۱۹.۵۲ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۹,۷۲۷,۲۴۹ | ۴۸.۷۹ % | ۱۰,۴۳۰,۸۴۹ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۰۲۲ | ۳.۸۳ % | ۷۹۸,۷۲۰ | ۱.۹۸ % | ۷,۸۹۴,۷۴۱ | ۱۹.۵۳ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۹,۳۷۹,۹۲۰ | ۴۹.۳ % | ۱۰,۴۷۵,۰۹۵ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۹,۶۹۸ | ۴.۶۳ % | ۷۹۵,۱۹۹ | ۲.۰۲ % | ۶,۸۰۷,۴۵۴ | ۱۷.۳۲ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۹,۲۹۳,۱۵۶ | ۵۰.۱۳ % | ۱۰,۴۸۳,۷۹۱ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰,۰۴۷ | ۴.۱۳ % | ۷۹۲,۴۰۶ | ۲.۰۶ % | ۶,۲۹۱,۱۳۴ | ۱۶.۳۵ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۹,۱۴۷,۹۷۵ | ۵۰.۰۱ % | ۱۰,۵۶۳,۲۰۲ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۰,۲۳۰ | ۴.۰۵ % | ۷۹۱,۷۴۲ | ۲.۰۷ % | ۶,۲۰۵,۶۳۳ | ۱۶.۲۱ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۹,۳۰۲,۵۱۲ | ۴۸.۷۷ % | ۱۰,۷۶۲,۴۰۲ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۷,۹۴۵ | ۸.۴۳ % | ۷۸۷,۸۷۵ | ۱.۹۹ % | ۵,۳۵۵,۲۷۰ | ۱۳.۵۳ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۹,۴۶۶,۸۵۲ | ۵۰.۷۲ % | ۱۰,۷۹۸,۳۹۰ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۴۳۹ | ۴.۲۱ % | ۲,۵۴۴,۰۳۰ | ۶.۶۳ % | ۳,۹۲۰,۲۹۷ | ۱۰.۲۱ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۹,۴۶۶,۸۵۲ | ۵۰.۷۳ % | ۱۰,۷۹۸,۳۹۰ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۴۳۹ | ۴.۲۱ % | ۲,۵۴۰,۱۶۴ | ۶.۶۲ % | ۳,۹۲۰,۲۹۷ | ۱۰.۲۲ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱۹,۴۶۶,۸۵۲ | ۵۰.۷۴ % | ۱۰,۷۹۵,۴۱۳ | ۲۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸,۱۸۱ | ۴.۲۲ % | ۲,۵۳۶,۲۹۹ | ۶.۶۱ % | ۳,۹۲۰,۲۹۷ | ۱۰.۲۲ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۹,۷۰۳,۸۴۹ | ۵۲.۰۵ % | ۱۰,۸۰۲,۴۸۵ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۷۴۰ | ۴.۹ % | ۷۷۲,۴۴۱ | ۲.۰۴ % | ۴,۶۸۹,۸۸۷ | ۱۲.۳۹ % |