صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۷,۶۰۷,۸۸۴ | ۴۵.۹۴ % | ۱۰,۴۲۵,۲۰۳ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۲۳۹ | ۵.۷۱ % | ۹۴۱,۶۲۵ | ۲.۴۶ % | ۷,۱۳۷,۱۱۸ | ۱۸.۶۲ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۸,۳۵۰,۶۸۵ | ۴۷.۸۹ % | ۱۰,۶۸۴,۲۶۷ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱,۶۳۴ | ۴.۷۵ % | ۲,۶۰۶,۷۱۵ | ۶.۸ % | ۴,۸۳۲,۱۱۰ | ۱۲.۶۱ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۸,۳۵۰,۶۸۵ | ۴۷.۹ % | ۱۰,۶۸۴,۲۶۷ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱,۶۳۱ | ۴.۷۵ % | ۲,۶۰۳,۴۲۲ | ۶.۸ % | ۴,۸۳۲,۱۱۰ | ۱۲.۶۱ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۸,۳۵۰,۶۸۵ | ۴۷.۹ % | ۱۰,۶۸۴,۲۶۷ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱,۶۳۱ | ۴.۷۵ % | ۲,۶۰۰,۱۳۰ | ۶.۷۹ % | ۴,۸۳۲,۱۱۰ | ۱۲.۶۱ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۸,۳۵۰,۶۸۵ | ۴۷.۹ % | ۱۰,۶۸۴,۲۶۷ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱,۶۳۱ | ۴.۷۶ % | ۲,۵۹۶,۸۴۰ | ۶.۷۸ % | ۴,۸۳۲,۱۱۰ | ۱۲.۶۱ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۹,۵۲۴,۳۶۷ | ۵۱.۵۵ % | ۱۰,۶۷۹,۰۹۹ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۳۱۵ | ۳.۴۳ % | ۱,۶۵۹,۸۴۱ | ۴.۳۸ % | ۴,۶۸۷,۱۴۲ | ۱۲.۳۷ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۹,۲۲۷,۹۶۲ | ۴۸.۲۶ % | ۱۰,۵۵۱,۳۷۵ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۵۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۱۰۲ | ۴.۷۲ % | ۹۲۸,۹۸۶ | ۲.۳۳ % | ۷,۲۲۵,۸۱۱ | ۱۸.۱۴ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۹,۰۶۸,۸۰۰ | ۵۱.۲ % | ۱۰,۴۶۶,۳۰۱ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۶,۷۲۴ | ۴.۷۷ % | ۱,۷۵۲,۵۳۳ | ۴.۷۱ % | ۴,۱۴۸,۵۴۹ | ۱۱.۱۴ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۹,۴۹۷,۹۱۱ | ۵۶.۲۵ % | ۱۰,۵۵۸,۶۳۶ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۱۵۵ | ۳.۸۳ % | ۹۲۸,۳۷۴ | ۲.۶۸ % | ۲,۳۱۸,۴۲۰ | ۶.۶۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۹,۴۹۷,۹۱۱ | ۵۶.۲۵ % | ۱۰,۵۵۸,۶۳۶ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۱۵۵ | ۳.۸۳ % | ۹۲۵,۰۸۱ | ۲.۶۷ % | ۲,۳۱۸,۴۲۰ | ۶.۶۹ % |