صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ | ۵۲.۵۲ % | ۱۰,۴۰۱,۶۸۱ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۱۸۵ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۰۴,۸۲۵ | ۴.۵۱ % | ۲,۴۱۲,۷۶۸ | ۷.۲۳ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ | ۵۲.۵ % | ۱۰,۴۱۴,۸۸۲ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۴۵۳ | ۳.۸۵ % | ۱,۷۳۰,۰۵۳ | ۵.۱۸ % | ۲,۴۱۲,۷۶۸ | ۷.۲۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ | ۵۲.۵۱ % | ۱۰,۴۱۴,۸۸۲ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۴۵۳ | ۳.۸۵ % | ۱,۷۲۶,۸۰۸ | ۵.۱۷ % | ۲,۴۱۲,۷۶۸ | ۷.۲۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۷,۵۴۳,۶۷۵ | ۵۱.۲۴ % | ۱۰,۴۲۶,۱۸۲ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۴۶۱ | ۳.۸۵ % | ۱,۰۶۷,۱۱۴ | ۳.۱۲ % | ۳,۸۷۱,۶۶۲ | ۱۱.۳۱ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۷,۵۴۳,۶۷۵ | ۵۱.۳۷ % | ۱۰,۴۲۶,۲۸۶ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۷۰۲ | ۳.۸۸ % | ۹۷۵,۹۷۹ | ۲.۸۶ % | ۳,۸۷۱,۶۶۲ | ۱۱.۳۴ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۷,۸۳۵,۹۱۸ | ۵۰.۲۵ % | ۱۰,۷۴۷,۰۷۷ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۹,۲۱۶ | ۵.۱ % | ۹۷۲,۹۹۵ | ۲.۷۴ % | ۴,۱۱۴,۸۰۸ | ۱۱.۵۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۷,۷۹۴,۶۹۴ | ۵۲.۴۱ % | ۱۰,۷۳۵,۹۱۲ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۲۷ | ۳.۹۳ % | ۱,۴۹۳,۹۳۱ | ۴.۴ % | ۲,۵۸۲,۲۴۸ | ۷.۶۱ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۷,۷۹۴,۶۹۴ | ۵۲.۴۲ % | ۱۰,۷۳۵,۹۱۲ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۲۷ | ۳.۹۳ % | ۱,۴۹۰,۹۷۳ | ۴.۳۹ % | ۲,۵۸۲,۲۴۸ | ۷.۶۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۷,۷۹۴,۶۹۴ | ۵۲.۴۲ % | ۱۰,۷۳۸,۶۷۳ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۰۲۵ | ۳.۹۳ % | ۱,۴۸۸,۰۱۶ | ۴.۳۸ % | ۲,۵۸۲,۲۴۸ | ۷.۶۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۷,۸۴۴,۱۸۲ | ۵۲.۱۸ % | ۱۰,۷۱۸,۷۸۹ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۹۸۷ | ۳.۸۱ % | ۹۶۱,۱۶۴ | ۲.۸۱ % | ۳,۳۵۷,۱۰۷ | ۹.۸۲ % |