صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۷,۷۵۱,۱۸۲ | ۵۲.۰۸ % | ۱۰,۷۷۲,۴۰۳ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۳۱۹ | ۳.۱۲ % | ۹۵۸,۲۰۸ | ۲.۸۱ % | ۳,۵۱۲,۳۴۱ | ۱۰.۳۱ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۷,۸۳۸,۸۴۲ | ۴۷.۸۷ % | ۱۱,۰۵۸,۵۸۵ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۰۰۶ | ۳.۰۸ % | ۴,۰۱۳,۷۸۳ | ۱۰.۷۷ % | ۳,۱۶۸,۸۷۱ | ۸.۵ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۸,۰۳۴,۸۵۱ | ۴۷.۶۳ % | ۱۱,۱۰۳,۸۷۵ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳,۹۷۹ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۱۹۵ | ۳.۲۶ % | ۹۸۰,۰۱۱ | ۲.۵۹ % | ۳,۰۰۹,۳۷۲ | ۷.۹۵ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۸,۲۹۶,۲۹۴ | ۴۷.۸۶ % | ۱۱,۱۳۸,۳۹۷ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۳,۳۰۹ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۹۸۸ | ۲.۷۹ % | ۱,۳۰۱,۰۹۹ | ۳.۴ % | ۲,۷۴۵,۰۳۸ | ۷.۱۸ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۸,۲۹۶,۲۹۴ | ۴۷.۸۶ % | ۱۱,۱۳۸,۳۹۷ | ۲۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۱,۴۰۶ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۶۴۴ | ۲.۷۸ % | ۱,۳۰۰,۸۵۸ | ۳.۴ % | ۲,۷۴۵,۰۳۸ | ۷.۱۸ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۸,۲۹۶,۲۹۴ | ۴۷.۶۲ % | ۱۱,۱۳۹,۸۱۴ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹,۵۰۵ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۰۳ | ۳.۲۷ % | ۱,۳۰۳,۸۴۵ | ۳.۳۹ % | ۲,۷۴۵,۰۳۸ | ۷.۱۴ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۸,۷۴۳,۰۳۲ | ۴۸.۰۱ % | ۱۱,۱۲۰,۷۲۵ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲,۱۷۰ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۶۰۲ | ۳.۱۹ % | ۱,۲۲۰,۲۹۸ | ۳.۱۳ % | ۲,۸۴۱,۳۶۶ | ۷.۲۸ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۸,۹۵۷,۵۲۲ | ۴۶.۴۶ % | ۱۱,۱۳۹,۳۶۲ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۹۶۲ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۳۹۲ | ۴.۵۱ % | ۹۷۶,۱۰۷ | ۲.۳۹ % | ۳,۸۲۰,۸۱۶ | ۹.۳۶ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۹,۱۹۳,۲۳۲ | ۵۳.۵۶ % | ۱۱,۲۳۸,۹۹۰ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۷۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۷۱۵ | ۴.۰۵ % | ۹۸۳,۳۲۴ | ۲.۷۴ % | ۲,۹۳۴,۰۶۴ | ۸.۱۹ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۸,۹۸۵,۳۹۴ | ۵۳.۲۱ % | ۱۱,۲۵۶,۳۷۱ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۴۲۶ | ۴.۰۷ % | ۱,۰۶۳,۸۲۷ | ۲.۹۸ % | ۲,۸۸۷,۹۳۰ | ۸.۰۹ % |