صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۶,۴۲۳,۵۶۵ | ۵۱.۹۱ % | ۹,۹۴۶,۶۷۴ | ۳۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۱۲۵ | ۳.۵۴ % | ۱,۰۳۰,۴۰۶ | ۳.۲۶ % | ۳,۰۹۲,۸۰۰ | ۹.۷۸ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۶,۲۵۵,۷۹۵ | ۵۱.۸ % | ۹,۸۶۷,۲۵۴ | ۳۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۹۸۱ | ۳.۶۵ % | ۱,۱۱۵,۲۰۷ | ۳.۵۵ % | ۲,۹۷۶,۹۱۴ | ۹.۴۹ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۶,۲۳۳,۸۵۶ | ۵۱.۷۸ % | ۹,۹۴۸,۸۵۵ | ۳۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۳۲۶ | ۳.۷۶ % | ۱,۱۵۱,۵۳۸ | ۳.۶۷ % | ۲,۸۱۵,۸۶۱ | ۸.۹۸ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۶,۶۶۹,۳۳۲ | ۵۲.۱۹ % | ۱۰,۰۸۳,۱۹۵ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۵۹۹ | ۳.۳ % | ۹۳۰,۰۵۶ | ۲.۹۱ % | ۳,۱۸۶,۲۷۷ | ۹.۹۸ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۶,۴۷۰,۹۱۴ | ۵۲.۱ % | ۹,۹۴۵,۵۴۹ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۶۴۳ | ۳.۲۲ % | ۱,۲۳۵,۹۴۱ | ۳.۹۱ % | ۲,۹۲۲,۲۱۰ | ۹.۲۴ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۶,۴۷۰,۹۱۴ | ۵۲.۱۱ % | ۹,۹۴۵,۵۴۹ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۶۴۳ | ۳.۲۲ % | ۱,۲۳۲,۷۳۹ | ۳.۹ % | ۲,۹۲۲,۲۱۰ | ۹.۲۵ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۶,۴۷۰,۹۱۴ | ۵۲.۱۳ % | ۹,۹۳۷,۰۴۰ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۱۸۵ | ۳.۲۲ % | ۱,۲۳۰,۶۶۵ | ۳.۹ % | ۲,۹۲۲,۲۱۰ | ۹.۲۵ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۶,۲۵۴,۰۸۶ | ۵۱.۹۵ % | ۹,۸۵۰,۶۳۱ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۹۶۳ | ۳.۰۸ % | ۱,۴۲۰,۰۴۹ | ۴.۵۴ % | ۲,۷۸۰,۴۱۹ | ۸.۸۹ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۶,۲۵۴,۰۸۶ | ۵۱.۹۶ % | ۹,۸۵۰,۶۳۱ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۹۶۳ | ۳.۰۸ % | ۱,۴۱۶,۸۴۷ | ۴.۵۳ % | ۲,۷۸۰,۴۱۹ | ۸.۸۹ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۶,۱۴۲,۳۱۷ | ۵۱.۹۱ % | ۹,۸۵۲,۴۴۸ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۸۶۷ | ۳.۶۵ % | ۱,۱۵۸,۱۰۹ | ۳.۷۲ % | ۲,۷۹۰,۱۴۱ | ۸.۹۷ % |