صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۵۸۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۱,۲۲۴ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۶۸,۴۹۸ | ۵.۵۷ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۵۲۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۱,۲۲۴ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۶۸,۰۱۹ | ۵.۵۷ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۴۶۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۱,۲۲۴ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۶۷,۵۴۱ | ۵.۵۷ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۴۱۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۲۲۴ | ۵.۸۸ % | ۴,۱۲۸,۰۸۴ | ۹.۶۹ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۴۹ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۳۵۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۲۲۳ | ۵.۸۸ % | ۴,۱۲۷,۶۰۷ | ۹.۶۹ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۴۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۲۹۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۲۲۳ | ۵.۸۹ % | ۴,۱۲۷,۱۳۱ | ۹.۶۹ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۴۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۲ % | ۹,۷۶۳,۳۳۹ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۲۳۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۱۷۰ | ۵.۸۹ % | ۴,۲۱۵,۱۱۸ | ۹.۹ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۴۹ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۸,۵۳۲,۰۳۱ | ۴۳.۸۸ % | ۹,۷۲۸,۱۱۳ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۱۸۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۱,۳۷۰ | ۶.۰۶ % | ۳,۵۰۱,۷۹۶ | ۸.۲۹ % | ۵,۸۰۸,۴۴۰ | ۱۳.۷۵ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۹,۳۱۶,۶۲۵ | ۴۶ % | ۹,۶۶۶,۰۹۲ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۱۲۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۶,۱۶۱ | ۵.۶۱ % | ۲,۹۳۷,۵۵۳ | ۶.۹۹ % | ۵,۶۱۳,۶۹۶ | ۱۳.۳۷ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۹,۵۸۰,۵۰۲ | ۴۶.۲۳ % | ۹,۷۶۱,۲۴۴ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۰۶۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۲۲۳ | ۶.۰۹ % | ۲,۴۹۰,۱۸۹ | ۵.۸۸ % | ۵,۸۳۴,۲۶۴ | ۱۳.۷۸ % |