صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۱,۰۱۷,۶۴۸ | ۴۹.۱۶ % | ۹,۶۳۷,۲۱۰ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۳۹۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۹۹ | ۴.۱۱ % | ۱,۶۳۳,۵۱۸ | ۳.۸۲ % | ۶,۴۹۴,۳۷۹ | ۱۵.۱۹ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۱,۰۱۷,۶۴۸ | ۴۹.۱۷ % | ۹,۶۳۵,۸۲۴ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۳۳۶ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۹۱ | ۴.۱۱ % | ۱,۶۳۲,۰۱۵ | ۳.۸۲ % | ۶,۴۹۴,۳۷۹ | ۱۵.۱۹ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲۰,۵۱۹,۸۵۰ | ۴۸.۶۴ % | ۹,۵۴۲,۱۲۱ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۲۷۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵,۹۶۲ | ۳.۵۲ % | ۲,۴۱۷,۰۰۸ | ۵.۷۳ % | ۶,۰۱۱,۹۳۵ | ۱۴.۲۵ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲۰,۱۷۸,۶۵۹ | ۴۸.۷۸ % | ۹,۵۱۰,۳۸۳ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۷۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۰۶۳ | ۳.۶۷ % | ۱,۴۹۹,۳۵۸ | ۳.۶۲ % | ۸,۵۱۹,۸۹۸ | ۲۰.۶ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۶,۸۳۱,۳۳۱ | ۴۵.۲۵ % | ۸,۵۱۰,۷۳۱ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۸۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۷۴۰ | ۴.۶۳ % | ۱,۴۴۴,۳۷۵ | ۳.۸۸ % | ۸,۵۴۶,۴۷۸ | ۲۲.۹۸ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۶,۹۸۳,۹۶۴ | ۴۵.۶۹ % | ۸,۴۷۷,۷۹۸ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۱۲۸ | ۳.۱۹ % | ۲,۲۴۹,۰۱۳ | ۶.۰۵ % | ۸,۲۳۶,۸۸۹ | ۲۲.۱۶ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۷,۳۳۷,۹۲۰ | ۴۶.۲۳ % | ۸,۵۷۱,۵۳۱ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۴۸۹ | ۲.۹۳ % | ۲,۲۹۳,۲۰۴ | ۶.۱۲ % | ۸,۱۶۵,۱۳۴ | ۲۱.۷۷ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۷,۳۳۷,۹۲۰ | ۴۶.۲۴ % | ۸,۵۷۱,۵۳۱ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۴۸۹ | ۲.۹۳ % | ۲,۲۸۸,۹۶۷ | ۶.۱ % | ۸,۱۶۵,۱۳۴ | ۲۱.۷۸ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۷,۳۳۷,۹۲۰ | ۴۶.۲۴ % | ۸,۵۷۳,۸۷۵ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۱۲۵ | ۲.۹۲ % | ۲,۲۸۷,۳۸۴ | ۶.۱ % | ۸,۱۶۵,۱۳۴ | ۲۱.۷۸ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۷,۱۷۲,۱۸۶ | ۴۶.۱۶ % | ۸,۴۷۰,۲۱۲ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۸۲۲ | ۲.۷۵ % | ۱,۷۵۴,۵۳۵ | ۴.۷۲ % | ۸,۷۴۶,۰۷۳ | ۲۳.۵۱ % |