صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۴ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۶۱۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱,۰۶۱ | ۶.۴۵ % | ۴,۱۲۲,۱۱۷ | ۹.۶۷ % | ۵,۱۶۱,۰۶۳ | ۱۲.۱۱ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۷ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۶۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۶۰۵ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۹۷,۹۶۹ | ۹.۶۲ % | ۵,۱۶۱,۰۶۳ | ۱۲.۱۱ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۷ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۰۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۶۰۵ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۹۷,۴۸۵ | ۹.۶۲ % | ۵,۱۶۱,۰۶۳ | ۱۲.۱۱ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۸ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۴۵۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲,۰۴۹ | ۶.۴۴ % | ۴,۵۵۰,۷۹۹ | ۱۰.۶۸ % | ۴,۷۰۸,۷۳۸ | ۱۱.۰۵ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۸ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۴۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۶,۷۶۱ | ۹.۹۵ % | ۲,۴۱۹,۶۹۰ | ۵.۶۸ % | ۵,۳۴۰,۷۰۷ | ۱۲.۵۴ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۴۹۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۶,۰۲۱ | ۹.۹۵ % | ۲,۶۲۴,۳۶۱ | ۶.۱۶ % | ۵,۱۳۲,۷۳۳ | ۱۲.۰۵ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۲۷۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۰,۳۰۳ | ۹.۹۳ % | ۲,۷۵۱,۰۵۰ | ۶.۴۶ % | ۵,۰۰۲,۰۳۷ | ۱۱.۷۵ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۷۴۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۹,۷۸۰ | ۹.۹۴ % | ۲,۳۸۹,۰۲۹ | ۵.۶۲ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۶۹۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۱,۹۰۸ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۹۴,۷۶۷ | ۵.۶۳ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۴ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۶۴۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۱,۹۰۸ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۹۴,۲۷۳ | ۵.۶۳ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۵ % |