صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۸,۶۷۰,۵۰۱ | ۴۷.۷ % | ۸,۷۶۰,۱۸۲ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۵۱۴ | ۳.۸۷ % | ۳,۵۲۵,۲۵۴ | ۹.۰۱ % | ۶,۵۷۷,۹۰۰ | ۱۶.۸۱ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۸,۷۲۴,۶۹۹ | ۴۷.۷۱ % | ۸,۸۰۷,۰۹۹ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۷۴۵ | ۳.۷۳ % | ۳,۳۷۵,۷۷۸ | ۸.۶ % | ۶,۷۸۱,۴۳۲ | ۱۷.۲۸ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۸,۷۵۱,۳۰۶ | ۴۷.۷۵ % | ۸,۸۵۴,۳۵۵ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۹۸ | ۲.۵۱ % | ۳,۶۰۷,۸۵۳ | ۹.۱۹ % | ۶,۹۸۲,۹۳۵ | ۱۷.۷۸ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۸,۷۵۱,۳۰۶ | ۴۷.۷۵ % | ۸,۸۵۴,۳۵۵ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۳۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۹۸ | ۲.۵۱ % | ۳,۶۰۲,۸۱۵ | ۹.۱۸ % | ۶,۹۸۲,۹۳۵ | ۱۷.۷۸ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۸,۷۵۱,۳۰۶ | ۴۷.۷۷ % | ۸,۸۵۴,۳۵۵ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۵۱۶ | ۲.۴۹ % | ۳,۵۹۹,۸۸۸ | ۹.۱۷ % | ۶,۹۸۲,۹۳۵ | ۱۷.۷۹ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۸,۷۳۵,۹۱۹ | ۴۷.۵۴ % | ۸,۸۷۲,۳۱۱ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۳۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۶۵۶ | ۲.۳۳ % | ۴,۲۵۵,۵۹۰ | ۱۰.۸ % | ۶,۵۴۱,۴۷۹ | ۱۶.۶ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۸,۷۴۹,۰۳۳ | ۴۷.۹۳ % | ۹,۲۰۹,۱۱۵ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۷۸۷ | ۳.۵۳ % | ۲,۸۴۲,۸۶۱ | ۷.۲۷ % | ۶,۸۴۵,۷۵۰ | ۱۷.۵ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۸,۵۴۴,۱۸۳ | ۴۷.۷۶ % | ۹,۱۸۹,۷۰۲ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۳۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۴۴۴ | ۳.۵۷ % | ۲,۸۴۶,۴۷۹ | ۷.۳۳ % | ۶,۷۶۸,۵۶۸ | ۱۷.۴۳ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۸,۶۳۴,۰۵۱ | ۴۶.۷۷ % | ۹,۲۰۳,۵۷۱ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۸۶۸ | ۳.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۵۶۷ | ۶.۹۱ % | ۷,۷۰۱,۳۸۲ | ۱۹.۳۳ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۸,۵۶۷,۰۳۹ | ۴۶.۷۹ % | ۹,۱۳۹,۴۸۵ | ۲۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۳۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۴,۰۴۹,۳۷۲ | ۱۰.۲۱ % | ۶,۳۸۵,۰۹۲ | ۱۶.۰۹ % |