صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱۷۹,۰۳۶ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۱۰ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۸۸۹ | ۵۳.۶۳ % | ۵,۳۲۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۱۸۱,۳۴۰ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۸۲ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۶۴۳ | ۵۳.۹۴ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱۸۰,۰۶۶ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۵۸ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۲۶۷ | ۵۳.۵۴ % | ۵,۰۹۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱۷۶,۵۳۶ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۳ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۲۱ | ۵۴.۰۲ % | ۴,۹۳۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱۷۶,۵۳۶ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۸۷ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۲۱ | ۵۴.۰۴ % | ۴,۷۸۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱۷۶,۵۳۶ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۵۱ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۲۱ | ۵۴.۰۶ % | ۴,۶۲۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱۷۶,۷۱۳ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۸۳ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۲۷۸ | ۵۴.۴۱ % | ۴,۴۷۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱۷۲,۵۷۰ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۸۵ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۳۷ | ۵۵.۳۶ % | ۴,۳۱۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱۶۹,۱۹۴ | ۲۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۳۳ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۴۴۴ | ۵۴.۵ % | ۸,۰۳۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۱۵۶,۹۸۹ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۴۷ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۹۴ | ۵۴.۳ % | ۱۹,۱۹۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |