صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۲۱۰,۴۷۸ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۷۷ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۲۶ | ۵۸.۲۲ % | ۵,۱۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۲۰۳,۷۳۱ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۸۳ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۲۹ | ۵۸.۵۸ % | ۴,۹۳۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۱۹۴,۲۶۴ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۳۷ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۳۵۰ | ۵۹.۳۵ % | ۶,۰۰۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۱۹۴,۲۶۴ | ۲۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۰۲ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۳۵۰ | ۵۹.۳۷ % | ۵,۷۹۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱۹۴,۲۶۴ | ۲۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۶۶ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۳۵۰ | ۵۹.۳۹ % | ۵,۵۸۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۱۹۱,۳۹۸ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۷۶ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۵۶۰ | ۶۰ % | ۴,۱۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱۸۸,۱۱۰ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۸ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۸۰ | ۶۰.۶۳ % | ۳,۸۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱۸۱,۲۷۰ | ۲۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۱۶ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۰۸۸ | ۶۱.۱ % | ۳,۶۸۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۱۷۴,۲۰۰ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۵۷ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۹۰۱ | ۶۲.۵۱ % | ۳,۴۷۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۱۷۳,۵۴۱ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۱۷ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۲۶۹ | ۵۸.۹۳ % | ۲۴,۰۲۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |