صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۱۵۷,۶۷۹ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۴۶ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۵۸ | ۵۵.۲۵ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۱۵۵,۳۷۰ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۰۷ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۳۱۰ | ۵۵.۴۱ % | ۳,۵۹۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۱۵۶,۰۲۷ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۱۲ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۷۰ | ۵۵.۵۲ % | ۲,۶۶۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۱۵۵,۴۴۵ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۲۸ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۰۴ | ۵۵.۷۱ % | ۲,۵۱۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۱۵۳,۳۴۴ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۹ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۲۴ | ۵۵.۹۱ % | ۲,۳۵۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۱۵۳,۳۴۴ | ۲۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۷۰ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۲۱ | ۵۵.۹۳ % | ۲,۲۰۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۱۵۳,۳۴۴ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۳۱ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۲۱ | ۵۵.۹۵ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۱۵۲,۷۰۷ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۴۷ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۷۰۶ | ۵۵.۹ % | ۲,۸۹۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۱۵۲,۰۹۱ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۲۳ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۷۰ | ۵۶.۱۹ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۱۵۲,۷۷۶ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۲ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۴۶ | ۵۶.۱۴ % | ۱,۸۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |