صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۲۰۹,۲۷۴ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۹ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۲۲ | ۵۸.۳۱ % | ۵,۸۱۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۲۱۰,۵۲۹ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۰ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۰۲ | ۵۶.۷ % | ۱۵,۶۰۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۲۱۰,۱۶۸ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۱۱ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۷۸۱ | ۵۳.۵۵ % | ۳۷,۹۱۲ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۲۱۴,۱۳۹ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۷۲ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۳۲۸ | ۵۱.۱۳ % | ۴۷,۲۴۸ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۲۲۰,۷۳۳ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۹۷ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۶۳ | ۵۵.۰۳ % | ۶,۲۸۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۲۳۴,۳۸۹ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۱۳ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۷۲ | ۵۴.۸۲ % | ۶,۰۷۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۲۳۴,۳۸۹ | ۳۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۷۸ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۷۲ | ۵۴.۸۳ % | ۵,۸۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۲۳۴,۳۸۹ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۴۳ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۷۲ | ۵۴.۸۵ % | ۵,۶۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۱۵,۷۷۹ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۲۹ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۲۱۴ | ۵۶.۷۴ % | ۵,۵۵۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۲۱۰,۴۷۸ | ۲۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۱۲ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۲۶ | ۵۸.۲ % | ۵,۳۵۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |