صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۱۷۵,۹۷۱ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۹۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۹۶ | ۵۸.۰۹ % | ۴۷,۶۶۲ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱۷۵,۹۷۱ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۶۵ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۹۶ | ۵۸.۱ % | ۴۷,۵۲۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۷۵,۹۷۱ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۲ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۹۶ | ۵۸.۱۱ % | ۴۷,۳۸۳ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱۹۸,۳۷۰ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۳۶ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۶۶۲ | ۵۳.۲۲ % | ۵۶,۵۹۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۲۰۶,۰۱۲ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۸۳ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۱۸۵ | ۵۶.۳۵ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۲۴۲,۲۶۶ | ۳۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۰۳ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۷۳۵ | ۵۰.۷۹ % | ۱,۷۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱۹۴,۰۹۶ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۴۳ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۹۱۳ | ۵۰.۷۶ % | ۴۲,۹۸۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۲۱۴,۸۶۹ | ۳۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۰۶ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۸۵۱ | ۵۱.۳۲ % | ۱۴,۲۱۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۲۱۴,۸۶۹ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۷۲ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۸۵۱ | ۵۱.۳۴ % | ۱۴,۰۵۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۲۱۴,۸۶۹ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۳۹ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۸۵۱ | ۵۱.۳۵ % | ۱۳,۸۹۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |