صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۲۱۷,۰۳۱ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۷۲ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۵۳۷ | ۵۲.۲۴ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۲۲۳,۳۴۴ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۷۲ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۴۹ | ۵۲.۴۲ % | ۱,۳۵۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۲۱۱,۰۸۵ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۲۷ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۷۹۱ | ۵۳.۹۲ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۲۱۰,۳۴۴ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۵۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۹۲۴ | ۵۲.۹۱ % | ۵,۲۷۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۲۰۵,۸۳۴ | ۳۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۲۴ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۶۸۷ | ۵۲.۵۲ % | ۱۲,۴۴۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۲۰۵,۸۳۴ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۹۰ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۶۸۷ | ۵۲.۵۴ % | ۱۲,۲۸۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۲۰۵,۸۳۴ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۵۶ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۶۸۷ | ۵۲.۵۶ % | ۱۲,۱۲۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۲۰۲,۶۰۴ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۶ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۱۶۹ | ۵۳.۳۳ % | ۷,۱۲۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۱۹۷,۸۱۸ | ۳۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۳۳ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۰۶۴ | ۵۳.۶۳ % | ۶,۶۵۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱۹۸,۵۵۷ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۰۰ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۸۱ | ۵۱.۲۴ % | ۲۰,۸۵۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |