صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۲۱۴,۱۷۵ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۱۲ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۳۴ | ۴۹.۲۱ % | ۸,۶۰۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۲۲۴,۳۱۰ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۶۷ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۴۵ | ۴۸.۲۸ % | ۲,۸۸۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۴۴ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۷ | ۴۸.۵۷ % | ۵,۹۸۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۱۱ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۷ | ۴۸.۵۹ % | ۵,۸۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۷۸ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۷ | ۴۸.۶ % | ۵,۷۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۴۵ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۷ | ۴۸.۶۲ % | ۵,۵۶۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۱۳ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۴ | ۴۸.۶۳ % | ۵,۴۲۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۸۰ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۴ | ۴۸.۶۴ % | ۵,۲۸۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۷۵ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۹۶ | ۴۷ % | ۱۰,۷۱۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۲۰,۶۰۶ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۹۲ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۵۰۸ | ۴۷.۳۶ % | ۱۱,۱۷۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |