صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲,۴۹۶,۸۹۳ | ۶۴.۷۴ % | ۴۸۳,۵۹۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۳۱۳ | ۱۹.۳۲ % | ۱۲۴,۴۶۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۳,۰۴۱,۸۹۲ | ۶۸.۲۷ % | ۴۸۳,۹۳۷ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۱۴۸ | ۱۸.۹ % | ۸۱,۲۵۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲,۶۳۷,۳۹۵ | ۶۶ % | ۴۸۳,۷۳۶ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۸۰۶ | ۱۹.۶۹ % | ۸۱,۱۶۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲,۵۶۵,۹۵۱ | ۶۳.۶۱ % | ۴۸۴,۷۸۹ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۶۲۶ | ۲۲.۲۳ % | ۸۰,۰۱۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲,۵۶۵,۹۵۱ | ۶۳.۶۳ % | ۴۸۴,۷۸۹ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۶۲۶ | ۲۲.۲۳ % | ۷۸,۸۵۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲,۵۶۵,۹۵۱ | ۶۳.۶۴ % | ۴۸۴,۷۸۹ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۶۲۶ | ۲۲.۲۴ % | ۷۷,۷۰۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲,۳۴۳,۳۵۳ | ۵۹.۹۲ % | ۴۷۸,۴۱۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۵۳۶ | ۲۳.۵۱ % | ۱۶۳,۵۳۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲,۶۷۸,۷۱۷ | ۶۴.۲۲ % | ۴۸۳,۲۴۰ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۱۰۵ | ۲۲.۲۵ % | ۷۵,۱۸۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲,۸۹۱,۶۲۳ | ۶۲.۵۶ % | ۴۸۷,۲۵۶ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۵۴۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۴,۶۵۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲,۳۷۸,۰۳۲ | ۶۶.۵۴ % | ۳۸۶,۹۵۳ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۷۹۹ | ۱۸.۷۷ % | ۱۳۱,۹۸۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |