صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲,۸۵۲,۹۹۸	۴۵.۱۷ %	۷۸۱,۲۵۴	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۸۹۸	۱۹.۶۱ %	۹۰,۲۱۵	۱.۴۳ %	۱,۳۴۵,۹۱۵	۲۱.۳۱ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲,۸۹۴,۵۸۸	۴۵.۹۴ %	۸۴۳,۴۲۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۴۵۸	۱۸.۸۵ %	۷۹,۵۲۹	۱.۲۶ %	۱,۲۸۸,۲۷۰	۲۰.۴۵ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲,۸۹۴,۵۸۸	۴۵.۹۴ %	۸۴۳,۴۲۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۴۵۸	۱۸.۸۵ %	۷۹,۴۰۷	۱.۲۶ %	۱,۲۸۸,۲۷۰	۲۰.۴۵ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲,۸۹۴,۵۸۸	۴۸.۷۳ %	۸۴۳,۴۲۳	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸۲۷,۴۵۸	۱۳.۹۳ %	۷۹,۲۸۵	۱.۳۳ %	۱,۲۸۸,۲۷۰	۲۱.۶۹ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲,۷۷۰,۰۹۴	۴۶.۲۵ %	۶۰۸,۳۱۶	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹۴۰,۲۳۶	۱۵.۷ %	۷۹,۹۰۵	۱.۳۳ %	۱,۵۸۳,۴۷۳	۲۶.۴۴ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲,۷۷۰,۷۶۲	۴۵.۵ %	۵۹۶,۱۹۵	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۳۱۵	۱۸.۳۳ %	۷۹,۰۴۲	۱.۳ %	۱,۵۱۸,۹۴۳	۲۴.۹۴ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲,۷۳۴,۰۰۱	۴۷.۵۵ %	۴۶۲,۸۳۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۶۷۴	۱۷.۶۵ %	۷۸,۹۱۶	۱.۳۷ %	۱,۴۵۱,۶۴۳	۲۵.۲۵ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲,۷۳۴,۰۰۱	۴۷.۵۵ %	۴۶۲,۸۳۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۶۷۴	۱۷.۶۵ %	۷۸,۷۹۵	۱.۳۷ %	۱,۴۵۱,۶۴۳	۲۵.۲۵ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲,۷۵۵,۹۴۰	۴۵.۶۴ %	۴۲۲,۹۱۶	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۶۹۳	۱۹.۵۵ %	۷۸,۶۶۹	۱.۳ %	۱,۵۹۳,۱۸۱	۲۶.۳۸ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲,۷۵۵,۹۴۰	۴۵.۶۴ %	۴۲۲,۹۱۶	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۶۹۳	۱۹.۵۵ %	۷۸,۵۴۷	۱.۳ %	۱,۵۹۳,۱۸۱	۲۶.۳۸ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...261 »