صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳,۵۸۹,۶۴۴	۷۱.۳۵ %	۵۶۳,۰۵۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۴۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۸۸,۹۷۸	۱۳.۶۹ %	۷۹,۹۱۵	۱.۵۹ %	۲,۱۷۸,۹۳۸	۴۳.۳۱ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۹۸۸,۰۹۸	۶۸.۶۸ %	۵۳۷,۶۸۶	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۶۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶۳۵,۶۳۶	۱۴.۶۱ %	۷۹,۸۲۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲,۹۷۱,۵۰۴	۶۶.۹۸ %	۵۱۳,۷۲۹	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۳۲,۱۴۴	۱۴.۲۵ %	۳۱۱,۱۶۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲,۹۷۱,۵۰۴	۶۶.۹۸ %	۵۱۳,۷۲۹	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۳۲,۱۴۴	۱۴.۲۵ %	۳۱۱,۳۳۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲,۹۷۱,۵۰۴	۶۶.۹۸ %	۵۱۳,۷۲۹	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۳۲,۱۴۴	۱۴.۲۵ %	۳۱۱,۵۰۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۳,۱۷۹,۶۵۶	۷۳.۴۴ %	۵۱۲,۱۱۹	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵۱,۰۲۲	۱۲.۷۳ %	۷۹,۴۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲,۷۹۳,۶۱۳	۷۱.۷۹ %	۵۱۳,۲۹۲	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۰۸	۱۲.۷۹ %	۷۹,۳۶۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲,۸۱۸,۰۳۶	۷۲.۴۲ %	۵۰۶,۸۹۹	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۷۹,۳۳۵	۱۲.۳۲ %	۷۹,۲۸۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۸۲۹,۷۸۸	۷۲.۸ %	۵۰۵,۷۸۲	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۳,۱۸۷	۱۱.۶۶ %	۹۰,۹۴۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲,۸۴۶,۳۱۳	۷۲.۸۲ %	۴۸۵,۶۱۹	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۹,۹۲۳	۱۲.۵۳ %	۷۹,۱۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...261 »